Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт начальника комунального підприємства «Управління капітального будівництва» Харламова В.С. про підсумки роботи комунального підприємства «Управління капітального будівництва» за 2013 рік, виконавчий комітет Запорізької міської ради
ВИРІШИВ:
1. Прийняти до відома звіт начальника комунального підприємства «Управління капітального будівництва» Харламова В.С. (додається).
2. Визнати роботу комунального підприємства «Управління капітального будівництва» за 2013 рік задовільною.
3. Начальнику комунального підприємства «Управління капітального будівництва» Харламову В.С. забезпечити:
3.1. Збільшення доходів від господарської діяльності підприємства.
3.2. Оптимізацію обсягу витрат та приведення його у відповідність до фактичних доходів.
3.3. Усунення зауважень, встановлених під час перевірки фінансово-господарської діяльності на виконання розпорядження міського голови від 21.05.2013 №142р «Про створення робочої комісії з питання перевірки фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Управління капітального будівництва» та надати інформацію до виконавчого комітету Запорізької міської ради до 07.04.2014.
3.4. Посилення контролю за виконавською та фінансово-бюджетною дисципліною на підприємстві, своєчасністю та повнотою надання інформації до виконавчих органів Запорізької міської ради.
3.5. Цільове та ефективне використання бюджетних коштів.
3.6. Дотримання вимог чинного законодавства у сфері бюджетних відносин та державних закупівель.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Свіркіна Д.О. та директора департаменту економічного розвитку міської ради Новак Н.В.
Перший заступник міського
голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Д.О.Свіркін
Звіт
про підсумки роботи комунального підприємства «Управління капітального будівництва» за 2013 рік
Комунальне підприємство «Управління капітального будівництва» здійснює господарську діяльність у сфері будівництва, реконструкцій та капітального ремонту шляхом організації будівництва та здійснення технічного нагляду за капітальним, поточним ремонтом, реконструкцією та ліквідацією аварійного стану об’єктів.
Доходи від основного виду діяльності підприємства формуються за рахунок відшкодування витрат, пов’язаних з організацією будівництва та здійсненням технічного нагляду у розмірі до 2,5 відсотків від обсягу планових бюджетних асигнувань, передбачених для оплати виконаних будівельно-монтажних робіт. Крім того, протягом 2013 року підприємством надавалися послуги з організації будівництва та здійснення технічного нагляду на об’єктах, які не передбачені у плані фінансування по міським програмам (ТОВ «Євроформат», ТОВ «Запорізький ДБК», ТОВ «Константа», КП «Центральний стадіон»).
Відповідно до рішення міської ради від 24.12.2012 №9 «Про бюджет міста на 2013 рік» зі змінами та доповненнями комунальному підприємству «Управління капітального будівництва» у 2013 році доведено планових бюджетних асигнувань для оплати робіт з будівництва, реконструкцій, капітальних та поточних ремонтів об’єктів м. Запоріжжя на суму – 194 106,915 тис.грн., у т.ч. для оплати робіт виконаних у 2012 році (кредиторська заборгованість) – 25 194,637 тис.грн., для оплати робіт 2013 року – 168 912,278 тис.грн.
У 2013 році комунальне підприємство було визначено одержувачем коштів по 236 об’єктах будівництва, реконструкції, ліквідації аварійного стану та більш ніж по 200 об’єктах капітального та поточного ремонтів на замовлення Запорізької міської ради. Підприємство, як замовник будівництва та одержувач коштів укладає договори на виконання робіт, проводить за ними оплату переможцям процедури закупівлі відповідно до договору, укладеного за її результатами.
Протягом року, підприємством, з метою визначення виконавців робіт по нових та перехідних об’єктах було проведено 28 процедур конкурсних торгів, за результатами яких укладені договори на загальну суму 127 926,41тис.грн.
У звітному періоді комунальному підприємству «Управління капітального будівництва» на будівництво, реконструкцію, ліквідацію аварійного стану об’єктів комунальної власності міста за рахунок коштів бюджету розвитку міста було виділено 95 975,670 тис.грн., з яких фактично оплачено 39 086,923 тис.грн. (або 40,7%). Кредиторська заборгованість за виконані у 2013 році роботи склала 15 618,5 тис.грн. (або 16,3% від передбачених коштів).
Для виконання робіт з капітальних та поточних ремонтів об’єктів соціальної інфраструктури комунальному підприємству «Управління капітального будівництва» з бюджету міста було передбачено кошти у сумі 61 310,949 тис.грн., зокрема на капітальний ремонт житлового фонду, об’єктів охорони здоров’я та освіти, з яких фактично оплачено робіт на суму 33 489,735 тис.грн. (або 54,6%). Кредиторська заборгованість за виконані у 2013 році роботи склала 9 897,833 тис.грн. (або 16,1% від передбачених коштів).
Крім того, у 2013 році з державного, обласного бюджетів та екологічного фонду (місцевий та обласний бюджет), були передбачені видатки у розмірі 112 695,545 тис.грн., з яких фактично оплачено 37 597,417 тис.грн. (або 33,4%), а саме:
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (6 об’єктів). Передбачено 10 000,0 тис.грн., фактично оплачено 2 954,9 тис.грн. (або 29,5%), кредиторська заборгованість – 287,37 тис.грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної форми власності (6 об’єктів). Передбачено – 26 875,249 тис.грн., фактично оплачено 6 643,340 тис.грн. (або 24,7%), кредиторська заборгованість 1519,0 тис.грн.;
- державні капітальні видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів України – на реконструкцію Палацу спорту «Юність» у сумі 19 000,0 тис.грн., з яких оплачено 18 932,116 тис.грн. (або 99,6%);
- державного екологічного фонду на будівництво полігону твердих побутових відходів №3 на землях Сонячної селищної ради, Запорізького району, Запорізької області у сумі 20 000,000 тис.грн., з яких оплачено 16 508,165 тис.грн. (82,5%);
- екологічного фонду (місцевий та обласний бюджет) (16 об’єктів). Передбачено 36 820,296 тис.грн., фактично оплачено на суму 7 416,896 тис.грн. (або 20,1%), кредиторська заборгованість – 4 613,864 тис.грн.
За рахунок профінансованих видатків:
завершено роботи з:
- улаштування двостороннього диспетчерського зв’язку ліфтів житлових будинків Комунарського району - 121 ліфт;
- реконструкції будівлі дошкільного навчального закладу №186 по вул. 12 квітня, 2а (І черга);
- улаштування системи теплопостачання житлового будинку по вул. Республіканській, 185;
- технічного переоснащення котельні по вул. Панфьорова,146а;
- реконструкції скверу, прилеглого до ПК «Заводський»;
- будівництва 57 дитячих та 31 спортивного майданчиків;
- реконструкції 8 контейнерних майданчиків
продовжувалися роботи по виконанню робіт з реконструкції об’єктів соціально-культурної сфери, реконструкції доріг, об’єктів житлового фонду, проводилася розробка проектно-кошторисної документації з метою реалізації проектів у 2014 році.
Протягом 2013 року мала місце затримка органами Державного казначейства України оплат за виконані роботи по об’єктах будівництва, реконструкції та ліквідації аварійного стану, поточного та капітального ремонтів, що вплинуло на зменшення запланованих доходів від здійснення технічного нагляду на об’єктах, передбачених у плані фінансування по міським програмам.
Загальний обсяг доходів підприємства за 2013 рік склав 3254,0 тис.грн. (2012 рік – 2883,0 тис.грн.).
Збільшення доходів підприємства у порівнянні з 2012 роком на 371,0 тис.грн. пояснюється збільшенням фінансування об’єктів за рахунок коштів державного бюджету, доходів від здійснення технічного нагляду по об’єктах, що не фінансуються по міським програмам, а також доходів від операційної оренди майна.
У 2013 році доходи КП «Управління капітального будівництва» формувались за рахунок наступних статей:
- організація будівництва та технічний нагляд об’єктів комунальної власності – 1938,0 тис.грн. (2012 рік – 1629,9 тис.грн.) – збільшення на 308,1 тис.грн. пояснюється збільшенням фінансування об’єктів за рахунок коштів державного бюджету;
- організація будівництва та технічний нагляд інших об’єктів – 154,4 тис.грн. (2012 рік – 29,6 тис.грн.) – збільшення на 124,8 тис.грн. відбулося за рахунок розширення діяльності підприємства та укладання відповідних господарських угод;
- оренда майна – 671,0 тис.грн. (2012 рік – 485,0 тис.грн.) – збільшення на 186,0 тис.грн. у зв’язку зі збільшенням кількості укладених договорів оренди;
- інші доходи – 490,6 тис.грн., у т.ч. фінансова підтримка на виплату заробітної плати з нарахуваннями у сумі 458,5 тис.грн. – зменшення на 247,9 тис.грн. за рахунок зменшення на 170,5 тис.грн. обсягу фінансової підтримки та отриманням у 2012 році доходу від списання кредиторської заборгованості у сумі 106,0 тис.грн., тощо.
Загальний обсяг витрат підприємства за 2013 рік склав 3382,0 тис.грн. (2012 рік – 3112,0 тис.грн.). Збільшення витрат на 270,0 тис.грн. відбулося в результаті зростання собівартості реалізованих послуг на 200,0 тис.грн., адміністративних витрат на 54,0 тис.грн., за рахунок збільшення витрат на оплату праці з нарахуваннями – на 202,0 тис.грн., пов’язаних зі зростанням мінімальної заробітної плати, списання безнадійної дебіторської заборгованості – на 89,0 тис.грн. тощо.
Фінансовий результат діяльності підприємства за 2013 рік – збиток у сумі 128,0 тис.грн. (2012 рік збиток – 229,0 тис.грн.).
У 2013 році перераховано до місцевого та державного бюджетів 711,0 тис.грн. (2012 рік – 498,0 тис.грн.), з них:
- податок на додану вартість – 421,0 тис.грн.;
- прибутковий податок – 250,0 тис.грн.;
- податок на землю – 38,0 тис.грн.;
- податок на прибуток – 2,0 тис.грн.
Заборгованість перед бюджетами всіх рівнів на КП «Управління капітального будівництва» відсутня.
Дебіторська заборгованість підприємства станом на 01.01.2014 склала 68 025,0 тис.грн., у т. ч. 31 649,3 тис.грн. – кошти, які знято з реєстрації в органах Державної казначейської служби наприкінці 2013 року. На підприємстві проводиться робота із зменшення дебіторської заборгованості шляхом направлення листів до дебіторів, направлення претензій щодо стягнення дебіторської заборгованості, інше.
Кредиторська заборгованість КП «Управління капітального будівництва» станом на 01.01.2014 склала 32 577,0 тис.грн., у т.ч. 31 836,0 тис.грн. – заборгованість з оплати робіт підрядним організаціям.
Станом на 01.01.2014 середньооблікова чисельність працівників на комунальному підприємстві «Управління капітального будівництва» склала 53 особи.
Фонд заробітної плати за 2013 рік склав 1584,2 тис.грн., середня заробітна плата – 2490,9 грн. (2012 рік – 2413,6 грн.).
Заборгованість із виплати заробітної плати відсутня.
Комунальне підприємство «Управління капітального будівництва» розробляє заходи з оптимізації структури підприємства та чисельності працюючих, опрацьовує шляхи залучення додаткових коштів від ефективного використання майна підприємства, продовжує впровадження заходів із оптимізації витрат.
Враховуючи складну фінансово-економічну ситуацію в країні, на 2014 рік пріоритетним напрямком роботи підприємства є завершення розпочатих об’єктів та максимальне зменшення довгобудів.
Виконання поставлених завдань планується здійснити шляхом будівництва, реконструкції та ліквідації аварійного стану об’єктів за рахунок коштів бюджету розвитку міста, субвенцій державного та обласного бюджетів, та інших джерел фінансування.
За наявності відповідного фінансування у 2014 році за рахунок коштів бюджету розвитку міста планується проводити роботи з:
реконструкції будівель навчальних та лікувальних закладів міста;
реконструкції мереж водо-, тепло-, газопостачання;
реконструкції об’єктів житлового господарства;
будівництва дитячих та спортивних майданчиків;
реконструкції парків, скверів та площ міста.
Начальник підприємства В.С. Харламов
