Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в
Україні», заслухавши звіт директора комунального підприємства «Побутовик»
Харченка М.Ю. про підсумки роботи комунального підприємства «Побутовик» за 9
місяців 2013 року виконавчий комітет Запорізької міської ради
ВИРІШИВ:
1. Взяти до відома звіт керівника комунального підприємства «Побутовик» Харченка М.Ю.
2. Визнати роботу комунального підприємства «Побутовик» задовільною.
3. Управлінню розвитку підприємництва та дозвільних послуг та департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради здійснювати постійний контроль за використанням комунального майна та прибутку комунального підприємства «Побутовик».
4. Директору комунального підприємства «Побутовик» Харченку М.Ю.:
4.1. Продовжувати роботу зі збільшення надходжень від фінансово-господарської діяльності підприємства.
4.2. В термін до 14.01.2014 розробити заходи щодо забезпечення беззбиткової роботи підприємства за умови перерахування у повному обсязі до міського бюджету коштів, отриманих від здачі в оренду нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста та внести відповідні зміни до фінансового плану КП «Побутовик» за 2014 рік.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Еделєва В.Г.
|
Міський голова |
О.Ч.Сін |
Звіт про підсумки роботи комунального підприємства «Побутовик»
за 9 місяців 2013 року
Комунальне підприємство «Побутовик» створено на підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про власність», «Про підприємства в Україні», «Про підприємництво» і є правонаступником Державного комунального підприємства сфери послуг «Запорізький завод «Ремпобуттехніка».
Власник підприємства – Запорізька міська рада, орган управління майном – управління розвитку підприємництва та дозвільних послуг Запорізької міської ради.
Підприємство є самостійним господарюючим суб’єктом. Розташовано за адресою: 69035 м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 31А/вул. Сталеварів, 4.
Директор підприємства – Харченко Михайло Юрійович, який діє на підставі контракту, затвердженого розпорядженням міського голови від 16.07.2013 №1185к/тр на термін з 29.07.2013 по 28.07.2014.
КП «Побутовик» створено з метою задоволення потреб населення у його продукції, послугах та отримання на основі цього прибутку для реалізації економічних та соціальних інтересів підприємства.
Основними видами діяльності є:
- ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання;
- надання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
Штатний розпис на 2013 рік затверджено наказом від 31.12.2012 № 9 «Про внесення змін до штатного розпису на 2013 рік у зв’язку зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати». Середньооблікова чисельність працівників станом на 01 жовтня 2013 року становить 21 особу, у порівнянні з відповідним періодом минулого року вона збільшилась на 1 особу. Середньомісячна заробітна плата по підприємству становить 1 260,00 грн. (за 9 місяців 2012 року – 1 331,00 грн.), місячний фонд заробітної платні складає 23811,00 грн.
Фонд оплати праці та загальні витрати на оплату праці по підприємству за 9 місяців 2013 року склали 238,2 тис.грн.
Умови оплати праці робітників на підприємстві регулюються Колективним договором на 2011-2013 рік та Положенням про оплату праці.
Заборгованість із виплати заробітної плати на підприємстві відсутня.
Податки та збори сплачуються підприємством своєчасно.
Доходи підприємства за січень-вересень 2013 року зросли у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 44,6 тис.грн. за рахунок збільшення чистого доходу від реалізації та склали 753,8 тис.грн.
Обсяг витрат підприємства зріс на 9,9 тис.грн. та становив 752,0 тис.грн., що пояснюється збільшенням інших операційних витрат на 375,1 тис.грн. Поряд з цим, собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) зменшилась на 375,4 тис.грн. та склала 197,8 тис.грн.
Діяльність підприємства за 9 місяців поточного року охарактеризувалася прибутком у розмірі 1,4 тис.грн. (за відповідний період 2012 року збиток – 33,3 тис.грн.).
Дебіторська заборгованість підприємства складає 104,2 тис.грн., що на 13,6 тис.грн. більше, ніж на початок звітного року (90,6 тис.грн.) за рахунок зростання боргу за надані послуги на 14,3 тис.грн. та іншої поточної заборгованості – на 2,4 тис.грн. В свою чергу скоротилась заборгованість за розрахунками з бюджетом на 3,1 тис.грн.
За січень-вересень 2013 року кредиторська заборгованість зменшилась на 22,7 тис.грн. та склала 22,1 тис.грн. Скорочення відбулось по боргам за товари, роботи, послуги на 25,5 тис.грн. та за розрахунками з бюджетом – на 4,7 тис.грн. Разом з цим, зросли інші поточні зобов’язання на 7,3 тис.грн. та поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування – на 0,2 тис.грн.
Комунальне підприємство «Побутовик» є платником податків до державного та місцевого бюджетів.
В поточному році зараховувались наступні податки: до державного бюджету – податок на додану вартість (100%), збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення (50%); до обласного бюджету - податок на доходи фізичних осіб (25%), збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення (50%), до бюджету міста - податок на доходи фізичних осіб (75%), податок на прибуток підприємств комунальної власності (100%), частина чистого прибутку (доходу), що вилучається до бюджету (100%).
За 9 місяців 2013 року до бюджету міста КП «Побутовик» перераховано податків у сумі 19,9 тис.грн., що на 6,9 тис.грн. або на 25,7 % менше, ніж за відповідний період минулого року.
У загальній сумі податків найбільшу питому вагу у січні-вересні поточного та минулого років займає податок на доходи фізичних осіб 89,4 % (17,8 тис.грн.) та 72,8 % (19,5 тис.грн.) відповідно.
Згідно з податковим розрахунком сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за І-ІІІ квартали 2013 року нарахований податок на доходи фізичних осіб становить 23,4 тис.грн., сплачено – 23,7 тис.грн., у тому числі до бюджету міста – 17,8 тис.грн. (75%).
КП «Побутовик» фактично сплачено за січень-вересень поточного року податку на прибуток в сумі 1,9 тис.грн. (нарахування за IV квартал 2012 року, перераховано у лютому 2013 року). За відповідний період попереднього року згідно з податковою декларацією сплачена сума податку на прибуток становить 7,3 тис.грн.
За 9 місяців 2013 року підприємством отримано чистий прибуток на суму 1,4 тис.грн., розрахункова сума частини чистого прибутку, яка підлягає перерахуванню до міського бюджету – 0,45 тис.грн., перераховано фактично – 0,6 тис.грн.
Згідно з рішенням міської ради від 27.03.2013 №15 «Про визначення пропорцій розподілу орендної плати між місцевим бюджетом, орендодавцями та балансоутримувачами об’єктів права комунальної власності» за оренду майна комунального підприємства «Побутовик» до бюджету міста зараховується 70 відсотків, до КП «Побутовик» – 30 відсотків орендної плати. Загальна площа орендованих приміщень становить – 4 806,85 кв.м., доходи від оренди з урахуванням комунальних платежів за 9 місяців 2013 року становлять – 686,9 тис.грн.
Підприємством вживаються заходи з утримання будівлі:
виконано частковий ремонт даху (165 кв.м);
зроблено планово-попереджувальний ремонт вантажного ліфта;
отримано акт виміру опірності на основних заземлених магістралях будівлі.
У 2013 році відкрито майстерню з гарантійного ремонту електроінструменту та теле-, радіоапаратури.
З метою забезпечення подальшого розвитку, збільшення фінансових надходжень КП «Побутовик» вживаються наступні заходи:
- ведеться капітальний ремонт ліфтів;
- проводиться заміна ливневої каналізації;
- здійснюється частковий ремонт зруйнованої відмостки по периметру будівлі з метою запобігання затікання води у підвальне приміщення;
- укладаються договори на сервісне і гарантійне обслуговування побутової техніки та залучаються до роботи майстри з ремонту цифрової техніки.
Директор КП «Побутовик» М.Ю.Харченко
