Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт директора комунального підприємства «Паркування» Трубнікова В.В. про підсумки роботи комунального підприємства «Паркування» за 9 місяців 2013 року, виконавчий комітет Запорізької міської ради
ВИРІШИВ:
1. Прийняти до відома звіт директора комунального підприємства «Паркування» Трубнікова В.В. (додається).
2. Визнати роботу комунального підприємства «Паркування» незадовільною.
3. Директору комунального підприємства «Паркування» Трубнікову В.В. посилити роботу по збільшенню власних надходжень від господарської діяльності та забезпечити беззбиткове функціонування підприємства.
4. Розробити план заходів по розвитку підприємства та виведення підприємства з збитковості. План заходів надати до 31.12.2013 року.
5. Управлінню з питань транспортного забезпечення та зв`язку міської ради здійснювати постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю комунального підприємства «Паркування».
6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гладченка С.М. та начальника управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку міської ради Дроздова Ю.В.
Міський голова О.Ч. Сін
Звіт
про підсумки роботи комунального підприємства «Паркування»
за 9 місяців 2013 року
Комунальне підприємство «Паркування» (надалі – КП «Паркування») створено згідно з законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про власність», «Про підприємства в Україні», «Про підприємництво» та на підставі рішення Запорізької міської ради від 05.06.2002 року №30.
Власником підприємства є Запорізька міська рада, органом управління – управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку Запорізької міської ради.
Підприємство є самостійним господарюючим суб’єктом, яке розташовано за адресою: вул. Волгоградська, буд.31, м. Запоріжжя, 69035.
Директор підприємства – Трубніков Валерій Валентинович, який діє на підставі контракту, затвердженого розпорядженням міського голови від 16.02.2012 №103к на термін з 17.02.2012 по 16.02.2015.
Предметом діяльності підприємства є надання платних послуг щодо зберігання транспортних засобів на автостоянках.
Станом на 01.11.2013 КП «Паркування» обслуговує 4 цілодобових та 4 денних автостоянки:
- цілодобові автостоянки: вул.Горького 117, вул.Луначарського, вул.Історична/Молодіжна, пр.40-річчя Перемоги, 57;
- денні автостоянки: вул.8 Березня, вул.Гоголя/Анголенко, вул. Сорок Років Радянської України, вул.Панфіловців/Сталеварів.
Середньооблікова кількість працюючих на підприємстві – 44 особи, з них адміністративно-управлінського персоналу – 9 осіб.
Фонд оплати праці та загальні витрати підприємства на оплату праці по підприємству за 9 місяців 2013 року склали 560,0 тис.грн., що становить 48,1% від загальної суми витрат на підприємстві.
У звітному періоді в порівнянні з аналогічним періодом минулого року середня заробітна плата на підприємстві збільшилась на 14,3% і складала 1414,1 грн.
Умови оплати праці робітників на підприємстві регулюються Колективним договором на 2011-2015 рр. та Положенням про оплату праці.
Заборгованість із виплати заробітної плати на підприємстві відсутня.
Податки та збори сплачуються підприємством своєчасно.
Доходи від реалізації послуг КП «Паркування» за 9 місяців 2013 року склали 1236,0 тис.грн., що становить 83,7% від запланованих показників (заплановано 1476,0 тис.грн.).
Сума витрат підприємства за звітний період склала 1176,0 тис.грн., що менше запланованого на 51,0 тис.грн. (4,2%) за рахунок економії спожитої електроенергії, скорочення витрат на оплату праці.
Собівартість послуг за звітний період склала 913,0 тис.грн., що на 73,0 тис.грн. (7,4%) менше, ніж по плану. Адміністративні витрати у порівнянні з планом збільшились на 36,0 тис.грн. (18,7%) у зв’язку з донарахуванням заробітної плати, а саме: нарахуванням індексації заробітної плати за період 2010-2011 р. (витрати, пов’язані з перевіркою Державної фінансової інспекції в Запорізькій області).
Фінансовий результат діяльності підприємства за 9 місяців 2013 року - збиток в сумі 103,0 тис.грн., що виник у зв’язку:
1. Невиконанням планового показнику дохідної частини через низький коефіцієнт завантаження автостоянок;
2. Незапланованим збільшенням витратної частини на 70,0 тис.грн.:
- виплатою заборгованості зі сплати збору за місця для паркування за період 2011– 2012 рр. (5,0 тис.грн.);
- донарахуванням заробітної плати в розмірі 36,0 тис.грн.;
- закупівлею нових касових апаратів на суму 29,0 тис.грн.
За 9 місяців 2013 року комунальним підприємством «Паркування» перераховано у місцевий та державний бюджети 495,0 тис.грн., в тому числі:
податок на прибуток – 4,0 тис.грн.;
оренда земельних ділянок – 255,0 тис.грн.;
збір за місця для паркування – 5,0 тис.грн.;
податок на доходи фізичних осіб – 50,0 тис.грн.;
податок на додану вартість – 181,0 тис.грн.
Дебіторська заборгованість станом на 30.09.2013 складала 17,0 тис.грн., що менше, ніж на початок звітного періоду (51,0 тис.грн.) на 34,0 тис.грн. (66,7%), а саме: ТОВ «Будмонтажснаб» – 8,9 тис.грн., МП «Вірго» – 0,7 тис. грн., ТОВ «Дніпроагроінвест» – 0,8 тис.грн. та інші.
Кредиторська заборгованість станом на 30.09.2013 склала 316,0 тис.грн., що більше, ніж на початок звітного періоду на 86,0 тис.грн. (37,4%), в тому числі: КП «Запорожринок» – 4,2 тис.грн., ВАТ «Запоріжжяобленерго» – 5,0 тис. грн., КП «Запорізьке міське інвестиційне агентство» – 14,3 тис.грн., фінансова допомога – 150,1 тис.грн. та інша.
План подальшого розвитку КП «Паркування»
1). Перегляд діючих тарифів автостоянок, введення почасового тарифу для денних автостоянок (станом на 01.10.2013 середньомісячний дохід денних автостоянок складає 74,0 тис.грн., тобто заплановане зростання доходу щомісячно - 15 тис.грн. ).
2). Оформлення земельних ділянок під автостоянками в постійне користування.
3). Оформлення нових земельних ділянок під автостоянки, а саме ділянка по вул.Новокузнецькій, 34 (при розрахунку 400 м/м та завантаженості 63% - очікуваний прибуток щомісяця – 20 тис.грн. ).
4). Залучення нових клієнтів.
5). Збільшення обсягу послуг з охорони автотранспорту на 10-15% у порівнянні з 2013 роком (на суму 173 тис.грн.).
Позитивне проведення запланованих заходів протягом 2014 року призведе до виводу підприємства зі стану збитків у IV кварталі 2014 року.
Директор КП «Паркування» В.В.Трубніков
