Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши звіт генерального директора Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» Папач Ю.В. про підсумки роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» за 1 квартал 2013 року, виконавчий комітет Запорізької міської ради
ВИРІШИВ:
1. Прийняти до відома звіт генерального директора Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» Папач Ю.В. (додається).
2. Визнати роботу Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» за 1 квартал 2013 року задовільною.
3. Департаменту економічного розвитку міської ради здійснювати постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс».
4. Генеральному директору Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» Папач Ю.В. посилити роботу по збільшенню власних надходжень від господарської діяльності.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гладченка С.М. та начальника управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку міської ради Дроздова Ю.В.
Перший заступник міського
голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Д.О.Свіркін
Звіт
про підсумки роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту “Запоріжелектротранс” міського електротранспорту
за 1 квартал 2013 року
Запорізьке комунальне підприємство міського електротранспорту “Запоріжелектротранс” (надалі підприємство «Запоріжелектротранс») – є самостійним господарюючим суб’єктом з правом юридичної особи, діючої на принципах господарського розрахунку на підставі Статуту, затвердженого розпорядженням міського голови від 20.08.2012 №436р.
Підприємство «Запоріжелектротранс» забезпечує в місті Запоріжжя перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами та автобусами великої місткості. Питома вага пільгових пасажирів в загальному обсязі пасажирських перевезень – 68,6%.
За 1 квартал 2013 року трамваями, тролейбусами та автобусами Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту “Запоріжелектротранс” перевезено 17139,3 тис.чол., в тому числі:
платних пасажирів – 5384,2 тис.чол. (31,4%),
пільгових пасажирів – 11755,1 тис.чол. (68,6%).
Фінансові показники роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту “Запоріжелектротранс” за 1 квартал 2013 року.
1. Загальний обсяг доходів за 1 квартал 2013 року - 24480,0 тис.грн. (1 квартал 2012 року –23685,0 тис.грн.).
Збільшення доходів пояснюється відхиленнями по основним складовим структури доходів:
- збільшення субвенції на пільговий проїзд (державний та місцевий бюджет) – 6607,0 тис.грн.
- отримання фінансової допомоги на поліпшення технічного стану (ОАО «Мотор-Січ») – 800,0 тис.грн.
- збільшення доходів від реклами – 11,0 тис.грн.
- від реалізації металобрухту – 18,0 тис.грн.
- від надання послуг стороннім організаціям – 57,0 тис.грн.
- оприбуткування запасних частин та металобрухту від списання основних засобів – 213,0 тис.грн.
- отримання 44,0 тис.грн. на проведення технічного огляду 6 понтон-причалів, їх експлуатацію та зберігання.
Зменшення доходів відбулось в основному за рахунок зменшення доходів від перевезення пасажирів – 1174,0 тис.грн.
2. Загальні витрати 28 878,0 тис.грн. (1 квартал 2013 року – 28878,0, тис.грн., 1 квартал 2012 року – 30157,0 тис.грн.). Зменшення витрат на 1279,0 тис.грн. відбулось в результаті:
2.1. зменшення витрат реалізованої продукції –на 1536,0 тис.грн. (1 квартал 2013 року – 26490,0 тис.грн., 1 квартал 2012 року – 28026,0 тис.грн.), в тому числі по статтям:
- витрати на оплату праці з нарахуваннями, що пов’язано із оптимізацією структури підприємства та чисельності працюючих - 135,0 тис.грн. (1 квартал 2013 року – 17003,0 тис.грн., 1 квартал 2012 року -17138,0 тис.грн.)
- матеріальні витрати - на 1771,0 тис.грн. (1 квартал 2013 року – 7422,0 тис.грн., 1 квартал 2012 року - 9193,0 тис.грн.) за рахунок меншого споживання енергоносіїв та меншого придбання запасних частин,
- амортизація – на 216,0 тис.грн.
При цьому відбулось збільшення інших витрат на 586,0 тис.грн. (1 квартал 2013 року – 874,0 тис.грн., 1 квартал 2012 року - 288,0 тис.грн.) за послуги з охорони, надані послуги сторонніх організацій, обов’язкове страхування водіїв та кондукторів, ін.
2.2. збільшення адміністративних витрат на 36,0 тис.грн. (1 квартал 2013 року – 1464,0 тис.грн., 1 квартал 2012 року -1428,0 тис.грн.) з причини зростання вартості теплоенергії, послуг банку, наданих послуг сторонніх організацій. При цьому витрати на утримання апарату управління скоротились на 36,0 тис.грн. (1 квартал 2013 року – 587,0 тис.грн., 1 квартал 2012 року - 623,0 тис.грн.).
2.3. збільшення інших операційних витрат на 81,0 тис.грн. (1 квартал 2013 року – 385,0 тис.грн., 1 квартал 2012 року - 304,0 тис.грн.) з причини перерахування в бюджет за оренду та реалізований металобрухт, проведення заходів з техобслуговування понтонів та їх амортизації.
2.4. збільшення інших витрат на 140,0 тис.грн. (1 квартал 2013 року – 539,0 тис.грн., 1 квартал 2012 року - 399,0 тис.грн.) з причини зростання обсягу пільгових пенсій за списком №1,2.
3. Фінансовий результат діяльності підприємства за 1 квартал 2013 року – збиток у сумі 4398,0 тис.грн. (1 квартал 2012 року збиток – 6472,0 тис.грн.).
4. У 1 кварталі 2013 року перераховано у місцевий та державний бюджети 2150,7 тис.грн. (1 квартал 2012 року – 1819,0 тис.грн.), з них:
- 1984,0 тис.грн. (1 квартал 2012 року – 1703,0 тис.грн.) – податок з фізичних осіб;
- 156,0 тис.грн.( 1 квартал 2012 року – 105,0 тис.грн.) – податок на додану вартість;
- 7,0 тис.грн. (1 квартал 2012 року – 7,0 тис.грн.) – податок на землю;
- 1,0 тис.грн. (1 квартал 2012 року – 1,0 тис.грн.) – екологічний податок;
- 2,7 тис.грн. (1 квартал 2012 року – 3,0 тис.грн.) – податок на воду.
Заборгованості перед бюджетами всіх рівнів підприємство «Запоріжелектротранс» не має.
Кредиторська заборгованість по підприємству «Запоріжелектротранс» на 01.04.2013 року – 19961,0 тис.грн., в т.ч. поточна заборгованість перед бюджетом, по страхуванню та з оплати праці – 8713,0 тис.грн., інша поточна заборгованість – 10955,0 тис.грн.
Дебіторська заборгованість станом на 01.04.2013 р. – 1286,0 тис.грн. На підприємстві проводиться робота із зменшення дебіторської заборгованості шляхом направлення листів до дебіторів (в основному з рекламних послуг), направлення претензій щодо стягнення дебіторської заборгованості, ін. На заборгованість понад 3 років – 97,8 тис.грн. є рішення суду.
Станом на 01.04.2013 року середньооблікова чисельність працівників на підприємстві “Запоріжелектротранс” - 1541 чол. (1 квартал 2012 року – 1826 чол.), в тому числі адміністративно-управлінського персоналу – 36 чол. (1 квартал 2012 року – 39 чол.),
Фонд заробітної плати за 1 квартал 2013 року – 13152,5 тис.грн. (1 квартал 2012 року – 13128,0 тис.грн.). Середня заробітна плата 1 штатного працівника по підприємству за 1 квартал 2013 року – 2845,0 грн. (1 квартал 2012 року – 2396,5 тис.грн.).
Виплата заробітної плати працівникам підприємства «Запоріжелектротранс» здійснюється згідно колективного договору, заборгованість із виплати заробітної плати відсутня.
У 1 кварталі 2013 року міський електротранспорт та автобуси підприємства «Запоріжелектротранс» працювали стабільно. Забезпечено щоденний плановий випуск на маршрути 92 трамваїв, 72 тролейбусів та 5 автобусів.
З метою покращення технічного стану рухомого складу та споруд міського електротранспорту, підвищення безпеки та якості пасажирських перевезень мешканців міста за 1 квартал 2013 року за власні обігові кошти відремонтовано:
- рухомий склад – всього капітальним та середнім ремонтом відремонтовано 6 тролейбусів.
За рахунок допомоги на поліпшення фінансового стану, отриманої від ОАО «Мотор-Січ», капітальним ремонтом відремонтовано 2 трамвая.
- контактна мережа по трамваю – на аварійних дільницях відремонтовано поточним ремонтом 67,95 м контактної мережі та замінено 32 м кабелю, здійснено заміну 2 аварійних опор.
- трамвайного шляху - проведено заміну рейок протяжністю 95,1 м, заміну 36 шпал, відремонтовано 358 рейкових стиків на аварійних дільницях трамвайного шляху та 161 комплект стрілових переводів, ін.
- для забезпечення на 6 автобусних маршрутах перевезень до дачних ділянок відремонтовано 1 автобус підприємства,
- для забезпечення своєчасного відкриття навігації на р.Дніпро проведено дефектаційні роботи на понтон-причалі №549, іспит трапів та тральні роботи.
Підприємство «Запоріжелектротранс» продовжує проводити заходи з оптимізації структури підприємства та чисельності працюючих, опрацьовує шляхи надання послуг, не пов’язаних з перевезеннями для збільшення власних доходів, продовжує впровадження заходів із оптимізації витрат, покращення якості послуг з перевезення пасажирів.
Генеральний директор підприємства Ю.В.Папач
