Концерн «Міські теплові мережі» забезпечує безперебійне постачання теплової енергії, централізованого опалення та гарячого водопостачання населенню міста.
На сьогоднішній день, в експлуатації знаходиться 57 котелень, 15 насосних станцій та 52 центральних теплових пункти. Протяжність теплових мереж складає 704,1 км у двотрубному обчисленні. Для оперативного виконання своїх функцій на підприємстві створено сім районних філій.
За підсумками роботи 9 місяців 2012 року Концерном «Міські теплові мережі» одержано доходів на суму 501 327,0 тис.грн., з них: чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 489 122,0 тис.грн., інші доходи від операційної діяльності 8 509,0 тис.грн., доходи від участі в капіталі 6,0 тис.грн., інші доходи 3 683,0 тис.грн., надзвичайні доходи 7,0 тис.грн.
Витрати по підприємству за звітний період склали 560 203,0 тис.грн., у т.ч. собівартість реалізованої продукції 515 783,0тис.грн., адміністративні витрати 9 075,0 тис.грн., витрати на збут 19 804,0 тис.грн. інші операційні витрати 8701,0 тис.грн., фінансові 1383,0 тис.грн., інші витрати 566,0 тис.грн., податок на прибуток 4 891,0тис.грн.
Фінансовим результатом господарської діяльності підприємства за 9 місяців 2012 року є збиток в розмірі 58876,0 тис. грн. Слід зауважити, що у складі фінансового результату відсутні витрати на придбання природного газу для населення за вересень 2012 року у зв’язку з не підписанням акту прийому-передачі газу ні з боку НАК «Нафтогаз України», ні з боку ПАТ «Запоріжгаз». Основна причина збитковості підприємства – наявність різниці в тарифах на теплову енергію для населення. З урахуванням витрат на придбання природного газу для населення за вересень 2012 року, обсяг різниці в тарифах на теплову енергію для населення складає 60 175,4 тис. грн.
За звітний період середньооблікова кількість штатних працівників підприємства складає 2398 чол., середня заробітна плата яких становить 2934,9 грн. Укомплектованість кадрового складу - 95 %. Заборгованості з виплати заробітної плати немає.
Станом на 01.10.2012 дебіторська заборгованість підприємства склала 234 181,5 тис. грн., у т.ч. за реалізовану теплову енергію та послуги з теплопостачання 209 730,0 тис. грн., кредиторська заборгованість визначена в сумі 310 399,2 тис. грн., в тому числі за природний газ 267 225,0 тис. грн.
З метою зниження заборгованості населення за спожиті послуги на підприємстві ведеться претензійно-позовна робота. За 9 місяців 2012 року підприємством направлено боржникам 42,7 тис. претензій на загальну суму 214,9 млн. грн., подано до суду 5,8 тис. позовів на суму 40,5 млн. грн., винесено рішень судами про стягнення заборгованості на загальну суму 38,7 млн. грн., стягнуто з боржників заборгованості на суму 7,3 млн. грн. до відкриття виконавчого провадження, передано до державної виконавчої служби для примусового стягнення 8,1 тис.грн. рішень на суму 53,9 млн. грн., стягнуто у примусовому порядку через державну виконавчу службу 8,3 млн. грн.
Роботи з підготовки котельних і теплових мереж до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 р.р. здійснювались за рахунок власних коштів Концерну „Міські теплові мережі” відповідно до затвердженого титульного плану заходів, погодженого з виконавчим комітетом Запорізької міської ради.
В рамках підготовки до опалювального періоду за період з липня поточного року Концерном «МТМ» виконані наступні роботи з підготовки технологічного обладнання до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 р.р.:
- підготовлено 57 котелень, що становить 100% від плану;
- підготовлено 52 центральних теплових пункти, що становить 100% від плану;
- підготовлено 704,1 км теплових мереж (у двотрубному обчисленні), або 100% від плану;
- виконана заміна 7,147 км теплових мереж (у двотрубному обчисленні), що становить 102,1% від плану;
- проведено капітальний ремонт 2 котлів, або 100% від плану;
- створено місячний запас вугілля для котельних, які працюють на твердому паливі у розмірі 149, 2 т, що становить 100% від плану;
- улаштовано 5,4 км циркуляційних трубопроводів мереж гарячого водопостачання;
- відновлено асфальтобетонне покриття доріг та тротуарів після проведення ремонтних робіт на теплових мережах загальною площею 2 315 кв.м.
Згідно з вимогами Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду Концерном „Міські теплові мережі” одержано акт готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період 2012/2013 року від 05.09.2012 №4.
Розглянувши звіт генерального директора Концерну «Міські теплові мережі» Артемова М.Є. про роботу Концерну «Міські теплові мережі», виконавчий комітет Запорізької міської ради
ВИРІШИВ:
1. Прийняти до відома звіт генерального директора Концерну «Міські теплові мережі» Артемова М.Є. про роботу Концерну «Міські теплові мережі».
2. Генеральному директору Концерну «Міські теплові мережі» вжити заходів щодо зниження дебіторської та кредиторської заборгованості.
3. Департаменту житлового господарства та розподілу житлової площі міської ради та департаменту економічного розвитку міської ради здійснювати постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю Концерну Міські теплові мережі».
4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Свіркіна Д.О.
Міський голова О.Ч.Сін
Звіт
про підсумки роботи Концерну «Міські теплові мережі»
за 9 місяців 2012 року
Концерн «Міські теплові мережі» створений на підставі рішення Запорізької міської ради від 11.01.2002 №17 «Про створення комунальних підприємств теплових мереж». Концерн у своїй виробничій та фінансовій діяльності підпорядкований, підзвітний і підконтрольний Запорізькій міській раді.
Основною метою діяльності Концерну «Міські теплові мережі» є безперебійне забезпечення споживачів теплової енергією та надання послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання населення міста.
Для оперативного виконання своїх функцій на підприємстві створено сім районних філій.
На сьогоднішній день, Концерном експлуатується 57 котелень (з них права комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя – 53 (в господарському віданні – 46, орендовані - 7), права державної власності (орендована) – 1, відомчі (орендовані) - 3).
Протяжність теплових мереж складає 704,1 км у двотрубному обчисленні. Крім того, Концерном „Міські теплові мережі” експлуатуються 15 насосних станцій та 52 центральних теплових пункти (ЦТП).
Підприємство експлуатує 174 котли, які працюють на природному газі та твердому паливі. всі працюючі котельні підприємства обладнані приладами обліку відпущеної енергії.
Для забезпечення якісного та надійного теплопостачання на котельнях встановлене високотехнологічне обладнання різного рівня складності.
Існуючі схеми теплопостачання споживачів від котелень мають різноманітний характер. У Ленінському, Заводському, Хортицькому і Шевченківському районах - це, у основному, централізовані чотирьохтрубні системи подачі теплоносія з приготуванням гарячої води безпосередньо в котельнях. У Комунарському, Жовтневому та Орджонікідзевському районах - закриті двотрубні системи.
Загальна структура теплових мереж від котелень Концерну „Міські теплові мережі” - це розвинена схема розподілу теплової енергії з оптимальними гідравлічними режимами. Теплові мережі (магістральні і розподільні) прокладені у підземних прохідних, напівпрохідних і непрохідних каналах, також має місце надземне прокладання.
Котельні забезпечують цілорічне гаряче водопостачання споживачів у необхідних обсягах.
Середньооблікова чисельність штатних працівників підприємства за 9 місяців 2012 року складає 2398 чол. Штатна чисельність підприємства 2521,44 штатних одиниці. Заповнення штатного розпису складає 95 відсотків. Середня заробітна плата по підприємству за 9 місяців 2012 року складає 2934,9 грн. При цьому середньомісячна заробітна плата за І півріччя 2012 року в галузі, до якої за КВЕД віднесена діяльність Концерну, складає 3732 грн.
Питома вага витрат на виплату заробітної плати у фактичній собівартості за 9 місяців 2012 року складає 11,2 %.
Заборгованість із заробітної плати на підприємстві відсутня.
За звітний період збитки підприємства з основної діяльності складають 58,9 млн. грн., в тому числі від виробництва, транспортування, постачання теплової енергії та надання населенню послуг з теплопостачання – 56,9 млн. грн.
Основна причина збитків – наявність різниці в тарифах на теплову енергію для населення. Обсяг різниці в тарифах складає 60,2 млн. грн. При цьому акт приймання-передачі природного газу на виробництво теплової енергії для населення на суму 7,1 млн. грн. не підписаний постачальником природного газу. Тому фактично підстави для включення цих витрат до розрахунку різниці в тарифах відсутні. За вирахуванням витрат на придбання природного газу для населення у вересні 2012 року сума різниці в тарифах за 9 місяців 2012 року складає 53,1 млн. грн. За 2011 рік заборгованість з різниці в тарифах на теплову енергію для населення складає 69,6 млн. грн. Таким чином сумарний обсяг різниці в тарифах на теплову енергію для населення за 2011 – 9 міс. 2012 р.р. складає 122,7 млн. грн.
На теперішній час з державного бюджету отримано 4,7 млн. грн. компенсації з різниці в тарифах, які направлені на погашення заборгованості підприємства на природний газ. Крім того, узгоджуються документи на проведення розрахунків за природний газ за рахунок різниці в тарифах на суму 0,6 млн. грн. На решту обсягу заборгованості з різниці в тарифах асигнування в державному бюджеті відсутні.
За станом на 02.11.2012 заборгованість Концерну за природний газ складає 290,3 млн. грн., в тому числі штрафні санкції за 2006-2011 роки – 3,5 млн. грн., за 2010 рік – 35,9 млн. грн. (на цю суму укладені та виконуються договори з реструктуризації заборгованості до квітня 2032 року), за 2011 рік – 58,0 млн. грн. (різниця в тарифах за 2011 рік, з вирахуванням 4,7 млн. грн., що надійшли, складає 64,9 млн. грн.), за 2012 рік – 192,9 млн. грн.
Роботи з підготовки котельних і теплових мереж до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 р.р. здійснювались за рахунок власних коштів Концерну „МТМ” відповідно до затвердженого титульного плану заходів, погодженого з виконавчим комітетом Запорізької міської ради.
У міжопалювальний період відповідно до графіку зупинок виконаний комплекс гідравлічних випробувань, поточних та капітальних ремонтів і інших регламентних робіт відповідно вимогам нормативних документів, паспортів устаткування і чинних правил.
В рамках підготовки до опалювального періоду за період з липня освоєно 14,9 млн. грн. коштів ремонтного фонду.
Протягом цього терміну Концерном «МТМ» виконані наступні роботи з підготовки технологічного обладнання до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 р.р.:
- підготовлені 57 з 57 котелень, що становить 100% від плану.
- підготовлено 52 з 52 центральних теплових пунктів, що становить 100% від плану;
- підготовлено 704,1 км теплових мереж (у двотрубному обчисленні), або 100% від плану;
- виконана заміна 7,147 км теплових мереж (у двотрубному обчисленні), що становить 102.1% від плану;
- капітально відремонтовано 2 котла, або 100% від плану;
- створено місячний запас вугілля для котельних, які працюють на твердому паливі 149, 2 т, що становить 100% від плану;
- улаштовано 5,4 км циркуляційних трубопроводів мереж гарячого водопостачання;
- відновлено асфальтобетонне покриття доріг та тротуарів після проведення ремонтних робіт на теплових мережах загальною площею 2 315 кв.м.
Згідно з вимогами Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду Концерном „Міські теплові мережі” одержано акт готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період 2012/2013 року від 05.09.2012 №4.
