Про виконання бюджету міста за 9 місяців 2012 року

19/11/2012

Рішення виконавчого комітету від 19.11.2012 № 430 «Про виконання бюджету міста за 9 місяців 2012 року»

Надходження доходів бюджету міста за звітний період поточного року становлять 1 881,8 млн.грн., в тому числі загального фонду - 1 217,3 млн.грн., спеціального - 159,7 млн.грн., та трансферти з державного бюджету -504,8млн.грн.

За січень-серпень 2012 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року в цілому по Запорізькій області обсяги промислової продукції зменшились на 1,6 відсотка (індекс промислової продукції - 98,4%). За обсягами реалізованої промислової продукції область посідає 4 місто серед регіонів України. Майже дві третини у зазначеному обсязі належить місту - 38 483,6 млн.грн.

Рівень зареєстрованого безробіття станом на 01.10.2012 складав 0,84 відсотки проти 0,97 відсотка на відповідну дату 2011 року. Показник працевлаштування досяг 51,0 відсотка порівняно з 40,2 відсотками у минулому році. За звітний період у місті створено 11 682 нових робочих місця.

План по доходах загального фонду виконаний на 100,4 відсотки. У порівнянні з минулорічними показниками зростання становить 105,8 млн.грн., в тому числі по доходах, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів - на 71,9 млн.грн. Найбільшу питому вагу в доходах загального фонду бюджету (73,7 відсотка) займає податок на доходи фізичних осіб. До бюджету надійшло зазначеного податку - 896,8 млн.грн., що на 9,1 відсотка більше ніж за відповідний період минулого року.

Надходження власних доходів за 9 місяців 2012 року склали 319,6 млн.грн. або 110,4 відсотки до плану на звітний період. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року зазначені .доходи зросли на 33,9 млн.грн. Перевиконані планові показники по надходженнях плати за землю (на 6,0 млн.грн.), податку на прибуток підприємств комунальної власності (на 17,8 млн.грн.), плати за користування надрами (на 3,3 млн.грн.), інших надходженнях (на 1,3 млн.грн.).

Не виконаний на 7,3 відсотки (на 1,1 млн.грн.) план по орендній платі за користування майном комунальної власності, що пов’язано із наявністю значної суми заборгованості орендарів, яка становить 8,6 млн.грн.

Станом на 01.10.2012 досягнутий річний плановий показник по доходах бюджету розвитку. Надходження склали 69,7 млн.грн., в тому числі єдиний

податок - 62,9 млн.грн., надходження від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності - 6,1 млн.грн. та кошти від продажу землі - 0,7 млн.грн.

У вересні поточного року міська рада здійснила випуск та розміщення облігацій внутрішньої місцевої позики у сумі 50,0 млн.грн. Зазначені кошти в повному обсязі надійшли на рахунок бюджету міста та будуть спрямовані на фінансування об’єктів бюджету розвитку.

За звітний період з бюджету міста проведено видатків на загальну суму 1 912,7 млн.грн., в тому числі за загальним фондом бюджету - 1 744,4 млн.грн. (97,0 відсотків планових показників на відповідний період), із яких до державного бюджету перераховано 90,9 млн.грн.

Пріоритетним напрямком спрямування фінансових ресурсів було забезпечення видатків соціального характеру. Так, на функціонування установ соціально-культурної сфери міста використано 1 028,3 млн.грн., на соціальний захист та соціальне¹ забезпечення, компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян усіма видами транспорту - 476,2 млн.грн., в тому числі за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 458,2 млн.грн.

Протягом звітного періоду забезпечена своєчасна виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери міста та проведені стовідсоткові розрахунки за спожиті бюджетними установами комунальні послуги та енергоносії. Для фінансування захищених статей видатків до бюджету міста залучались короткотермінові безвідсоткові позики з єдиного казначейського рахунку. За звітний період отримано та погашено позик на суму 498,7 млн.грн.

На виконання поточних робіт по благоустрою та ремонту житлового фонду міста витрачено 53,7 млн.грн., на фінансову допомогу комунальним підприємствам - 20,2 млн.грн.

Видатки спеціального фонду бюджету проведені в сумі 168,3 млн.грн., з яких видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ -71,7млн.грн., фонду охорони навколишнього природного середовища -15,8млн.грн., цільового фонду міської ради - 0,5 млн.грн., на будівництво, ремонт та утримання автомобільних доріг - 18,8 млн.грн. (за рахунок субвенції з державного бюджету - 17,4 млн.грн. або 85 відсотків отриманих коштів), на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 4,7 млн.грн., видатки бюджету розвитку - 56,8 млн.грн.

Слід ВІДМІТИТИ, що стан освоєння коштів бюджету розвитку головними розпорядниками бюджетних коштів залишається на недостатньому рівні (виконання річного плану становить 35,2 відсотки).

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 «Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами) з липня поточного року бюджет міста залучився до другого етапу запровадження елементів програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів.

З метою забезпечення виконання бюджету міста в 2012 році, виконавчий комітет Запорізької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради:

1.1. Проаналізувати показники, які впливають на обсяги надходжень до бюджету міста, визначити резерви та недоліки в роботі з доходами і скоординувати дії з відповідними структурами для забезпечення збільшення надходжень до бюджету міста.

1.2. Враховуючи очікуване невиконання доведених показників доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, у поточному році, звернутися до Міністерства фінансів України щодо коригування розрахункового обсягу доходів на 2013 рік.

1.3. Підготувати звернення до Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до діючого Порядку надання середньострокових позик та їх погашення з Єдиного казначейського рахунку в частині списання заборгованості за цими позиками.

2. Департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради, департаменту економічного розвитку міської ради та районним адміністраціям міської ради звернутись до керівників бюджетовизначальних підприємств щодо вишукання можливостей для підвищення фонду оплати праці.

3. В зв’язку з перевиконанням за звітний період річних планових показників по надходженнях до бюджету розвитку міста пункт 8.2 рішення виконавчого комітету міської ради від 26.04.2012 № 146 «Про виконання бюджету міста за І квартал 2012 року» вважати таким, що втратив чинність.

4. Головним розпорядникам коштів бюджету міста:

4.1. Вжити вичерпних заходів щодо виконання запланованих на 2012 рік робіт по об’єктах бюджету розвитку.

4.2. Здійснити інвентаризацію об’єктів незавершеного будівництва, наявної проектно-кошторисної документації та експертної оцінки. Визначитись з пріоритетами об’єктів капітального будівництва на 2013 рік та, в разі необхідності, вжити заходів щодо своєчасного коригування проектно- кошторисної документації. Результати проведеної роботи врахувати при складанні бюджетних запитів на наступний бюджетний період.

4.3. Згідно зі статтею 51 Бюджетного кодексу України в разі невиконання планових. показників кошторисів бюджетних установ за власними надходженнями внести зміни до спеціального фонду кошторису щодо зменшення власних надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання до кінця поточного року.

4.4. Забезпечити спрямування понадпланових обсягів власних надходжень за спеціальним фондом кошторисів бюджетних установ міста в першу чергу на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

4.5. Мінімізувати використання бюджетних коштів на поточне утримання установ, не допускати проведення видатків, не пов’язаних з виконанням основних завдань і функцій.

4.6. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 23.08.2012 року №938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» ретельно переглянути мережу розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів та, в разі необхідності, здійснити ЇЇ коригування до 14.12.2012 року.

4.7. Проаналізувати стан виконання в поточному році місцевих програм та в термін до 1 грудня поточного року внести пропозиції на розгляд міської

ради щодо скасування програм, дію яких доцільно припинити, І прийняття нових місцевих комплексних та галузевих програм на 2013 рік.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, директора департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради Малиш В.І.

Міський голова

О.Ч.Сін