Обсяг доходної частини бюджету міста за І півріччя 2012 року склав 1 235,9 млн.грн., в тому числі доходи загального фонду – 805,1 млн.грн., спеціального – 101,0 млн.грн., офіційні трансферти – 329,8 млн.грн.
За січень-червень 2012 року в порівнянні з відповідним періодом 2011 року в цілому по Запорізькій області обсяги промислової продукції зменшились на 1,3 відсотки (індекс промислової продукції – 98,7%). Обсяг реалізованої продукції по області склав 38810,9 млн.грн., по м.Запоріжжя – 28637,1 млн.грн.
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників міста за І півріччя 2012 року становила 3004,41 грн., що на 7,3 відсотки більше середньорічного показника 2011 року.
План по доходах загального фонду бюджету міста виконаний на 105,0 відсотків, в тому числі по доходах, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, на 102,9 відсотка.
Надходження основного джерела бюджету міста – податку на доходи фізичних осіб за 6 місяців 2012 року склали 590,7 млн.грн. або 102,1 відсотка до плану. В порівнянні з аналогічним періодом 2011 року зростання становить 10,4 відсотки або 55,8 млн.грн.
Доходи, що спрямовуються на виконання власних повноважень, за звітний період зросли на 28,5 млн.грн. та склали 213,8 млн.грн. (114,2 відсотки до плану). Збільшення відбулось за рахунок перевиконання планових показників надходжень плати за землю (на 13,7 млн.грн.), податку на прибуток підприємств комунальної власності (на 11,3 млн.грн.) та плати за користування надрами (на 3,7 млн.грн.).
План по платі за землю, яка є другим найбільшим джерелом наповнення загального фонду бюджету, виконаний на 102,9 відсотка, до бюджету міста надійшло 165,2 млн.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року зростання становить 13,7 млн.грн. або 9,1 відсотка.
За звітний період до бюджету надійшло орендної плати за користування майном комунальної власності 9,2 млн.грн. Заборгованість по платі за оренду об’єктів комунальної власності станом на 01.07.2012 становить 8,2 млн.грн.
До спеціального фонду бюджету міста надійшло доходів в сумі 101,0 млн.грн. або 113,2 відсотки до плану. В цілому план по доходах бюджету розвитку перевиконаний на 12,0 млн.грн. насамперед за рахунок надходжень єдиного податку, зростання якого обумовлено введенням в дію в поточному році принципово нового механізму справляння даного податку із застосуванням відсоткових ставок та фіксованих, встановлених у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати.
За І півріччя 2012 року з бюджету міста проведено видатків на загальну суму 1 337,6 млн.грн., в тому числі за загальним фондом бюджету – 1233,1 млн.грн. або 96,3 відсотки планових показників на відповідний період, із яких до державного бюджету перераховано 58,8 млн.грн.
За функціональною структурою в складі видатків загального фонду бюджету міста найбільшу частку займають видатки на виконання делегованих державних повноважень (94,3 відсотки).
На забезпечення функціонування установ соціально-культурної сфери міста спрямовано 758,2 млн.грн., на соціальний захист та соціальне забезпечення, компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян усіма видами транспорту – 324,3 млн.грн., в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету – 309,1 млн.грн.
На виконання поточних робіт по благоустрою та ремонту житлового фонду міста витрачено 35,4 млн.грн. На фінансову допомогу комунальним підприємствам виділено 14,8 млн.грн.
Протягом звітного періоду забезпечена своєчасна виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ міста. Для дотримання встановлених термінів виплати відпускних педагогічним працівникам навчально-виховних закладів міста залучались короткотермінові безвідсоткові позики з єдиного казначейського рахунку. За звітний період отримано позик на загальну суму 391,6 млн.грн.
Видатки спеціального фонду бюджету проведені в сумі 104,6 млн.грн., з яких видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 48,9 млн.грн., фонду охорони навколишнього природного середовища – 14,3 млн.грн., цільового фонду міської ради – 0,2 млн.грн., на будівництво, ремонт та утримання автомобільних доріг – 9,6 млн.грн. (за рахунок субвенції з державного бюджету – 8,4 млн.грн. або 65 відсотків отриманих коштів), видатки бюджету розвитку – 31,6 млн.грн.
Слід відмітити, що в звітному періоді головними розпорядниками бюджетних коштів не на належному рівні забезпечено освоєння коштів бюджету розвитку, річні планові показники виконані лише на 16,6 відсотка.
З метою забезпечення виконання бюджету міста в 2012 році, мобілізації всіх резервів наповнення доходної частини бюджету міста, виконавчий комітет Запорізької міської ради
ВИРІШИВ:
1 Департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради та головам районних адміністрацій міської ради організовувати не менш як двічі на місяць проведення міської та районних робочих груп з координації дій органів місцевого самоврядування (районних адміністрацій міської ради) та податкових інспекцій щодо забезпечення податкових та інших надходжень до державного та місцевого бюджетів по скороченню обсягу податкового боргу, зокрема, з плати за землю та перегляду договорів оренди земельних ділянок з врахуванням збільшення ставок і оновлення нормативної грошової оцінки земель.
2 Головним розпорядникам коштів бюджету міста:
2.1 Провести аналіз стану виконання в поточному році бюджетних програм та надати пропозиції департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради по перерозподілу бюджетних призначень.
2.2 Звернути увагу на низький рівень освоєння капітальних видатків бюджету міста та вжити вичерпних заходів по прискоренню виконання запланованих робіт.
2.3 В термін до 15.09.2012 року надати перелік об’єктів, роботи на яких планується розпочати у 2013 році за рахунок коштів бюджету розвитку міста та субвенцій інвестиційного характеру з державного бюджету, з відповідними обґрунтуваннями і документами згідно з нормами діючого законодавства щодо потреби в коштах на виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи.
2.4 Забезпечити впровадження в повному обсязі запланованих заходів з енергозбереження.
3 Департаменту житлового господарства та розподілу житлової площі міської ради вжити заходів щодо завершення в термін до 01.10.2012 року виконання підрядними організаціями робіт по поточному ремонту внутрішньоквартальних доріг та облаштуванню дитячих майданчиків.
4 Департаменту освіти і науки, молоді та спорту міської ради, управлінню з питань охорони здоров’я міської ради, управлінню культури і мистецтв міської ради, управлінню соціального захисту населення міської ради надати до департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради інформацію по виконанню заходів дорожніх карт щодо упорядкування та оптимізації мережі підпорядкованих установ в термін до 01.11.2012 року.
5 Департаменту освіти і науки, молоді та спорту міської ради забезпечити складання тарифікаційних списків та штатних розписів працівників на 2012-2013 навчальний рік відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 №1205 та з урахуванням вимог статті 51 Бюджетного кодексу України. Не допускати випадків безпідставного і необґрунтованого введення ставок.
6 Департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради:
6.1 Проаналізувати стан виконання планових показників по надходженнях до бюджету розвитку міста в розрізі джерел та підготувати пропозиції щодо внесення відповідних змін до бюджету міста.
6.2 Опрацювати пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів, наданих відповідно до пунктів 2.1 та 2.3 даного рішення, та підготувати проект рішення міської ради щодо внесення змін до бюджету міста на 2012 рік.
6.3 Забезпечити своєчасну організацію роботи по формуванню проекту бюджету міста на 2013 рік.
7 Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, директора департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради Малиш В.І.
Міський голова О.Ч.Сін
