За 2011 рік дохід комунальних підприємств склав 2804,1 млн.грн., що більш, ніж заплановано (1959,4 млн.грн.) на 844,7 млн.грн. (на 43,1%) та на 1350,2 млн.грн. (на 92,9%) більше, ніж у 2010 році.
Фактичні показники доходу перевищують планові по наступних підприємствах: КП «ВРЕЖО №№1-4,6-9,11,13», «РЕПОГ», концерн «Міські теплові мережі», КП «Водоканал», КП «ЕЛУАШ», СКП «Запорізька ритуальна служба», КРБП «Зеленбуд», КП «ЦПК та В «Дубовий гай», КП «Центральний стадіон».
Запланований дохід не виконали наступні підприємства: КП «Примула», ЗКП МЕ «Запоріжелектротранс», КП «Мрія», КП ЕЗО «Запоріжміськсвітло», КП «Запорізька міська друкарня «Дніпровський металург», КП «Муніципальна телевізійна мережа», КП «Градпроект», КП «Управління капітального будівництва».
За 2011 рік витрати комунальних підприємств склали 2670,9 млн.грн., що більше, ніж заплановано на 824,5 млн.грн. або на 44,7% та на 1174,7 млн.грн. (на 78,5%) більше, ніж за минулий рік.
Від фінансово-господарської діяльності за звітний період 27 комунальних підприємств (57,4% від загальної кількості підприємств) отримали прибуток у сумі 151,7 млн.грн., що більше, ніж за 2010 рік на 110,5 млн.грн.
Фактичні показники чистого прибутку більше, ніж заплановано по наступних комунальних підприємствах: концерн «Міські теплові мережі» (на 30,2 млн.грн.), КП «ЕЛУАШ» (на 4,3 млн.грн.), КП «Запоріжринок» (на 0,6 млн.грн.), КП «ВРЕЖО №№2,3,6» (на 3,7 млн.грн.), КП «РЕПОГ» (на 0,3 млн.грн.) СКП «Запорізька ритуальна служба» (на 0,6 млн.грн.), КП «ЦПК та В «Дубовий гай» (на 0,5 млн.грн.).
Запланований чистий прибуток не виконано наступними підприємствами: КП «Водоканал» (на 4,9 млн.грн.), КП «Управління капітального будівництва» (на 1,0 млн.грн.), КП «ВРЕЖО №№1,4,5,7-11,13» (на 7,6 млн.грн.), КП ЕЗО «Запоріжміськсвітло» (на 0,9 млн.грн.), КП «Центральний стадіон» (на 0,6 млн.грн.), КП «Побутовик» (на 0,3 млн.грн.), КП «Градпроект» (на 0,2 млн.грн.), КП «Редакція газети «Запорозька Січ» (на 0,1 млн.грн.).
Комунальне підприємство «ВРЕЖО №8» отримало нульовий фінансовий результат.
Збитки отримали 19 підприємств (40,4% від загальної кількості підприємств) у сумі 18,5 млн.грн.
Найбільші збитки отримали: КП «ВРЕЖО №№1,4,7,9,10,11» (6,7 млн.грн.), КП «Водоканал» (4,7 млн.грн.), ЗКП МЕ «Запоріжелектротранс» (4,3 млн.грн.) КП «Управління капітального будівництва» (0,8 млн.грн.).
Нарахований податок на прибуток комунальних підприємств за 2011 рік склав 38,3 млн.грн., що на 27,5 млн.грн. більше, ніж заплановано та на 14,7 млн.грн. більше, ніж за попередній рік. Станом на 01.01.2012 року до міського бюджету перераховано податок на прибуток у сумі 30,3 млн.грн.
Слід відмітити підприємства, які перевиконали план по податку на прибуток: концерн «Міські теплові мережі» (на 12,1 млн.грн.), КП «Водоканал» (на 10,6 млн.грн.), КП «Запоріжринок» (на 0,7 млн.грн.), КП «ВРЕЖО №6» (на 0,6 млн.грн.), КП «ВРЕЖО №2» (на 0,5 млн.грн.), СКП «Запорізька ритуальна служба» (на 0,3 млн.грн.).
На виконання рішень міської ради від 24.03.2010 №17 «Про встановлення для підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, розміру частки прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2010 році, яка підлягає зарахуванню до загального фонду бюджету міста» та від 29.12.2011 №47 «Про встановлення для підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади міста розміру частки прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності в 2011 році, яка підлягає зарахуванню до загального фонду бюджету міста» в 2011 році до міського бюджету перераховано 471,6 тис.грн. частки прибутку, що менше, ніж заплановано на 4,8% та на 61,9% (на 766,0 тис.грн.) менше, ніж за попередній рік (1237,6 тис.грн.).
За 2011 рік проведено 9 планових виїзних перевірок фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств, а саме: КП «Преса», КСВП «Юність», КП «ВРЕЖО №13», КП «Запорізька міська друкарня «Дніпровський металург», КП «ВРЕЖО №9», КП ЕЗО «Запоріжміськсвітло», СКП «Запорізька ритуальна служба», КП «ЦПК та В «Дубовий гай», КП «ВРЕЖО №11».
За результатами перевірок виявлено наступне:
-невідповідність бухгалтерського обліку Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку в Україні (КП «Запорізька міська друкарня «Дніпровський металург»);
-порушення вимог рішення виконавчого комітету міської ради від 27.07.2011 №317 «Про затвердження Порядку погодження структури, складу і компетенції органів управління підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади міста» (КП ЕЗО «Запоріжміськсвітло», КП «Преса», КП «ЦПК та В «Дубовий гай», КП «ВРЕЖО №9», КП «ВРЕЖО №11», КП «ВРЕЖО №13»);
- порушення вимог рішення виконавчого комітету міської ради від 25.08.2011 №363 «Про затвердження Порядку складання фінансового плану комунальним підприємством та контролю за його виконанням» (КП «Преса», КП ЕЗО «Запоріжміськсвітло», КП «ВРЕЖО №9», КП «ЦПК та В «Дубовий гай»);
- порушення вимог наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України №128 «Про затвердження Змін до Єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності» (СКП «Запорізька ритуальна служба»).
У 2011 році слід відмітити незадовільний рівень виконавчої дисципліни:
- несвоєчасне надання фінансових звітів (КП «Центральний стадіон», КП «Зірка», КСВП «Юність», ЗКАТП-082801 «Комунсантрансекологія», КП «Паркування»);
- невиконання показників та несвоєчасне внесення змін до фінансових планів (КП ЕЗО «Запоріжміськсвітло», КП «Градпроект», КП «Побутовик», КП «Комбінат комунальних підприємств Жовтневого району», КП «Водоканал», концерн «Міські теплові мережі», КП «ВРЕЖО №1», КП «РЕПОГ», ЗКП МЕ «Запоріжелектротранс»).
Виконавчим комітетом міської ради відстежується своєчасність сплати комунальними підприємствами одержаних кредитів та відсотків по них. Станом на 01.01.2012 кредитні зобов'язання мали:
- КП «Водоканал» - кредитні кошти у сумі 28 млн.дол.США (або 21,5 млн.дол.США та 6,1 млн.Євро) освоєно повністю. Підприємство згідно з умовами Кредитної угоди з ЄБРР своєчасно виконує свої зобов'язання щодо повернення боргу та виплати відсотків за користування кредитом. За весь період дії Кредитної угоди підприємством станом на 01.01.2012 погашено тіла кредиту у сумі 15,117 млн.дол.США та 4,75 млн.Євро (72% наданого кредиту), сплачено відсотків і комісій - 4,357 млн.дол.США та 1,243 млн.Євро.;
- відкриті кредитні лінії: КП «Водоканал» - 8000,0 тис.грн., концерн «Міські теплові мережі» - 19240,0 тис.грн., КП «ЕЛУАШ» - 5000,0 тис.грн., КП «Примула» - 600,0 тис.грн.
Прострочена заборгованість по сплаті кредитів відсутня, за винятком КП «ЕЛУАШ», якому станом на 01.01.2012 нараховано пеню у розмірі 99,24 тис.грн. за несвоєчасну сплату кредиту та відсотків по ньому.
Середньооблікова чисельність працюючих на комунальних підприємствах складала 13838 чол. Середня заробітна плата на комунальних підприємствах за 2011 рік становить 2464,7 грн., що на 14,3% більше, ніж за 2010 рік та на 12,0% менше, ніж середня заробітна плата по місту (2800,4 грн.).
Протягом 2011 року (в окремі місяці) мала місце заборгованість із виплати заробітної плати у КП «Управління капітального будівництва», КП «ЕЛУАШ», ЗКП МЕ «Запоріжелектротранс», КП «ВРЕЖО №№4,7,13», КП «РЕПОГ». Станом на 01.01.2012 заборгованість із виплати заробітної плати мала місце у КП «Титан».
На теперішній час триває ліквідація наступних комунальних підприємств: КП ГХ «Школярик», КП «Комунарський районний комбінат комунальних підприємств», КНВП «Екоцентр», КП «ВРЕЖО №5», КП «Кінотеатр «Космос», КП «ЗМБТІ», комунальні підприємства теплових мереж районів міста (Ленінська, Хортицька, Шевченківська), що входять до складу концерну «Міські теплові мережі».
КП «Теплові мережі Шевченківського району» постановою суду від 23.01.2012 і КП «Теплові мережі Ленінського району» постановою суду від 05.09.2011 визнано банкрутами. По КП «Теплові мережі Хортицького району» складено ліквідаційний баланс.
У 2011 році ліквідовано КП «Теплові мережі Жовтневого району», КП «Теплові мережі Орджонікідзевського району».
На підставі аналізу встановлено, що комунальними підприємствами за 2011 рік забезпечено безперебійну життєдіяльність міста, збережено кадровий потенціал, дотримано мінімальні гарантії оплати праці. Завдяки своєчасним і злагодженим діям міської влади та комунальних підприємств, надходження до бюджету міста (податок на прибуток та частка відрахування з чистого прибутку) у порівнянні з 2010 роком вдалося збільшити на 5,3 млн.грн.
Керуючись рішенням виконавчого комітету міської ради від 25.08.2011 №363 «Про затвердження Порядку складання фінансового плану комунальним підприємством та контролю за його виконанням» та з метою контролю за діяльністю комунальних підприємств, виконавчий комітет Запорізької міської ради
ВИРІШИВ:
Доповідну записку про підсумки роботи комунальних підприємств за 2011 рік взяти до відома (додається).
2 Органам управління майном забезпечити до 31.12.2012 завершення процедури ліквідації підприємств комунальної власності територіальної громади міста, по яких розпочато зазначену процедуру.
3 Керівникам комунальних підприємств забезпечити:
3.1 Виконання фінансових планів, планів бюджету руху грошових коштів підприємств та своєчасне внесення змін до них.
3.2 Зростання заробітної плати в межах затвердженого фонду оплати праці за категоріями посад та з урахуванням вимог регіональної галузевої угоди щодо оптимального співвідношення посадового окладу та додаткової заробітної плати в середній заробітній платі працівників.
3.3 Виконання бюджетних надходжень у частині податку на прибуток та частки відрахування з прибутку.
4 Відмітити незадовільний рівень виконавчої дисципліни, а саме: невиконання показників фінансового плану, несвоєчасне надання звітів, унесення змін до фінансових планів тощо, по наступних комунальних підприємствах: КП «Центральний стадіон» (Лупашко М.В.), КП «Паркування» (Трубніков В.В.), ЗКАТП-082801 «Комунсантрансекологія» (Сербіненко Г.М.), КП «Водоканал» (Бичихін В.А.), концерн «Міські теплові мережі» (Фоміч С.В.), КП ЕЗО «Запоріжміськсвітло» (Петров В.В.), КП «Градпроект» (Сидоренко Є.А.), КП «Комбінат комунальних підприємств Жовтневого району» (Палаткін О.С.).
5 Попередити про особисту відповідальність за усунення недоліків, виявлених за результатами перевірок фінансово-господарської діяльності, керівників наступних комунальних підприємств: КП «Преса» (Шевцова О.І.), КСВП «Юність» (Лужаниця І.Д.), КП «ВРЕЖО №13» (Рябко О.М.), КП «Запорізька міська друкарня «Дніпровський металург» (Єреп О.І.), КП «ВРЕЖО №9» (Калашник А.Г.), КП ЕЗО «Запоріжміськсвітло» (Петров В.В.), КП «ВРЕЖО №11» (Івасюк Л.М.), СКП «Запорізька ритуальна служба» (Кітель О.С.), КП «ЦПК та В «Дубовий гай» (Захаров В.О.).
6 Керівникам КП «ЕЛУАШ» (Климов О.С.), КП «Управління капітального будівництва» (Харламов В.С.), ЗКП МЕ «Запоріжелектротранс» (Папач Ю.В.), КП «ВРЕЖО №4» (Шабала А.Г.), КП «ВРЕЖО №13» (Рябко О.М.), КП «ВРЕЖО №7» (Іщенко Л.Г.), КП «РЕПОГ» (Тихомиров С.О.), КП «Титан» (Бобков К.М.) взяти під особистий контроль своєчасність виплати заробітної плати працівникам підприємств.
7 Керівнику спеціалізованого комунального підприємства «Запорізька ритуальна служба» (Кітель О.С.) привести у відповідність до вимог законодавства порядок ціноутворення на підприємстві та поінформувати департамент економічного розвитку міської ради до 10.04.2011.
8 Департаменту освіти і науки, молоді та спорту міської ради спільно з департаментом комунальної власності та приватизації міської ради:
8.1 Надати пропозиції щодо подолання збитковості КП «Центральний стадіон».
8.2 Опрацювати питання щодо ефективного використання комунального майна та забезпечити застосування економічно обґрунтованої орендної плати на КП «Центральний стадіон».
9 Управлінню розвитку підприємництва та дозвільних послуг міської ради до 01.05.2012 надати пропозиції щодо подальшої діяльності КП «Побутовик» та відповідності займаній посаді керівника підприємства Сорокіна Г.С.
10 Департаменту архітектури та містобудування міської ради вжити заходів щодо подолання збитковості КП «Градпроект».
11 Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, директора департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради Малиш В.І. та директора департаменту економічного розвитку міської ради Новак Н.В.
Міський голова О.Ч.Сін
