Запорізька міська рада

Керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 26.01.2006 №35 „Про розміщення коштів на депозитному рахунку”, розглянувши пропозиції голови робочої групи щодо переліку банківських установ, обсягу та умов розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста Запоріжжя та з метою раціонального використання коштів бюджету м. Запоріжжя, виконавчий комітет Запорізької міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити пропозиції голови робочої групи щодо переліку банківських установ, обсягу та умов розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста Запоріжжя (додається).
2. Укласти договори з банківськими установами на право розміщення на депозитних рахунках тимчасово вільних коштів бюджету м. Запоріжжя згідно з лотами:
-  Лот № 1 – Товариство з обмеженою відповідальністю „Український промисловий банк” на суму 25 000 000,00 грн. зі строком з 01.03.2006 по 25.12.2006, процентна ставка - 17,3% річних;
-  Лот № 2 – Акціонерний комерційний банк „Індустріалбанк” на суму 10 000 000,00 грн. зі строком на один місяць, процентна ставка - 13 % річних;
-  Лот № 3 – Акціонерний комерційний банк „Індустріалбанк” на суму 10 000 000,00 грн. зі строком на два місяці, процентна ставка - 13 % річних;
-  Лот № 4 – Банк „Фінанси та Кредит”, товариство з обмеженою відповідальністю у Запорізькій області, на суму 8 000 000,00 грн. зі строком на три місяці, процентна ставка - 15,5 % річних;
-  Лот № 5 – Товариство з обмеженою відповідальністю „Український промисловий банк” на суму 6 000 000,00 грн. зі строком на шість місяців, процентна ставка - 16,9 % річних;
-  Лот № 6 – Акціонерний банк „Факторіал-Банк” на суму 4 000 000,00 грн. до запитання, процентна ставка - 7% річних.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гальцова В.Є. та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальника фінансового управління міської ради Малиш В.І.

Пропозиції
щодо переліку банківських установ, обсягу та умов розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста Запоріжжя у 2006 році

 Виконавчий комітет міської ради на підставі свого рішення від 26.01.2006 №35 „Про розміщення коштів на депозитному рахунку” планує розміщення на депозитних рахунках тимчасово вільних коштів бюджету міста Запоріжжя і ставить за мету визначення банків (філій) , які запропонують найбільш вигідні умови розміщення та розташовані на території міста Запоріжжя.
Зазначеним рішенням була створена робоча група по відпрацюванню пропозицій банківських установ на право розміщення на депозитних рахунках тимчасово вільних коштів бюджету міста Запоріжжя, яка на своєму першому засіданні 20.02.2006 затвердила проект листа-запрошення банківським установам міста і шість лотів, по яких банківські установи (банк або філія) мали надавати свої пропозиції.
Термін отримання пропозицій банківських установ було визначено до 15-00 годин 24.02.2006.
Телефонограмою про отримання умов щодо розміщенн я на депозитних рахунках тимчасово вільних коштів бюджету міста Запоріжжя було запрошено 36 банківських установ (банків і філій) , які розташовані в м.Запоріжжя .
Крім цього, 21.02.2006 року оголошення про розміщення на депозитних рахунках тимчасово вільних коштів бюджету міста Запоріжжя було розміщено на веб-сайті міської ради.
Листи-запрошення банківським установам міста від 20.02.2006 №03-35/261 „Про розміщення коштів на депозитному рахунку” з умовами розміщення коштів були отримані 31 банківськи ми установ ами (банк ами і філі ями ).
До зазначеного терміну (до 15-00 годин 24.02.2006) було отримано пропозиції від 19 банківських установ.
24.02.2006 року о 15-10 год. відбулося засідання робочої групи з питання розкриття пропозицій банківських установ по розміщенню на депозитних рахунках тимчасово вільних коштів бюджету міста Запоріжжя, на якому були розкриті пропозиції банківських установ, перевірена наявність документів та доручено фінансовому управлінню сумісно з головним економічним управлінням міської ради проаналізувати надані банківськими установами пропозиції і винести на розгляд робочої групи 27.02.2006 о 15-00 год.
27.02.2006 року на засіданні робочої групи були розглянуті пропозиції банківських установ і визначені переможці на право розміщення на депозитних рахунках тимчасово вільних коштів бюджету міста Запоріжжя:
Лот № 1 – Запорізька філія ТОВ „Укрпромбанк” – 25,0 млн.грн. на термін з 01.03.2006 по 25.12.2006 з виплатою процентів щомісячно під 17,3 % річних,
Лот № 2 – Запорізька філія АКБ „Індустріалбанк” – 10,0 млн.грн. строком на один місяць під 13 % річних,
Лот № 3 – Запорізька філія АКБ „Індустріалбанк” – 10,0 млн.грн. строком на два місяці з виплатою процентів щомісячно під 13 % річних,
Лот № 4 – Філія банку „Фінанси та Кредит”, ТОВ у Запорізькій області – 8,0 млн.грн. строком на три місяці з виплатою процентів щомісячно під 15,5 % річних,
Лот № 5 – Запорізька філія ТОВ „Укрпромбанк” – 6,0 млн.грн. строком на шість місяців з виплатою процентів щомісячно під 16,9 % річних,
Лот № 6 – Запорізька філія АБ „Факторіал-Банк” – 4,0 млн.грн. до запитання з виплатою процентів щомісячно під 7 % річних.
На підставі п.4 рішення виконавчого комітету міської ради від 26.01.2006 №35 „Про розміщення коштів на депозитному рахунку” прошу затвердити перелік банківських установ – переможців, обсяг та умови розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста Запоріжжя у 2006 році та доручити міськвиконкому укласти договори з банківськими установами – переможцями.