Запорізька міська рада

За І півріччя поточного року бюджетом міста отримано доходів на загальну суму 4 604,0 млн.грн. Власні доходи загального фонду склали 2 372,4 млн.грн. або 105,3% планових показників, спеціального – 144,8 млн.грн. (105,8% до плану) та офіційні трансферти – 2 086,8 млн.грн. (95,7% до плану).

В порівнянні з відповідним періодом минулого року доходи (без урахування трансфертів) зросли на 14,5% або на 317,9 млн.грн., що є наслідком змін, внесених до бюджетного та податкового законодавства в рамках реформи з бюджетної децентралізації, а також роботи з вишукання додаткових коштів.

Наповнення доходної частини бюджету є одним із головних завдань та пріоритетним напрямком програми розвитку міста в поточному році. З метою забезпечення збільшення доходів проводяться заходи щодо приведення договорів оренди земельних ділянок до норм чинного законодавства, скорочення податкового боргу по податках та зборах, погашення заборгованості із виплати заробітної плати та збільшення її рівня, зменшення боргів по орендній платі за користування майном комунальної власності, стягнення у судовому порядку коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста тощо. В результаті їх реалізації в І півріччі поточного року до бюджету надійшло додаткових коштів в розмірі 30,3 млн.грн.

В обсязі надходжень загального фонду 62,9% припадає на податок на доходи фізичних осіб, надходження якого склали 1 492,8 млн.грн. або 106,3% плану. Порівняно з минулорічним показником надходження збільшились на 331,2 млн.грн., в тому числі податку з доходів у вигляді заробітної плати – на 314,5 млн.грн., що пояснюється суттєвим зростанням фонду оплати праці штатних працівників, який за останніми статистичними даними за І квартал 2018 року становив 5 550,7 млн.грн. (на 32,1% більше аналогічного показника попереднього року).

Друге за величиною джерело наповнення загального фонду бюджету (28,9%) – це місцеві податки і збори, яких надійшло до бюджету міста на суму 686,0 млн.грн. (103,2% до плану). З них плати за землю надійшло в сумі 405,9 млн.грн. або 99,4% планових показників. В порівнянні з відповідним періодом минулого року відбулось скорочення на 59,9 млн.грн. або на 12,9%. Таке зменшення пояснюється відсутністю у 2018 році індексації нормативної грошової оцінки земель, а також наданням державою пільги до 01.01.2025 року по сплаті земельного податку (стовідсоткове звільнення) суб’єктам літакобудування для земельних ділянок, на яких здійснюється розробка та/або виготовлення літальних апаратів та двигунів до них, й крім того, пільги для земельних ділянок залізниць у межах смуг відведення та гірничодобувних підприємств (зниження на 75% ставки податку).

Також, бюджет міста отримав єдиного податку на суму 258,0 млн.грн. (виконання плану – 108,7%), акцизного податку – 129,8 млн.грн., податку на прибуток підприємств комунальної власності – 10,0 млн.грн., плати від розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 5,6 млн.грн., плати за надання інших адміністративних послуг – 22,1 млн.грн., орендної плати за користування майном комунальної власності – 13,6 млн.грн. тощо.

Доходи спеціального фонду бюджету міста за звітний період сформовані за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 120,2 млн.грн., екологічного податку – 12,2 млн.грн., коштів від відчуження майна комунальної власності – 4,7 млн.грн., коштів від продажу землі – 4,3 млн.грн., надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури – 2,7 млн.грн. та інших джерел сплати.

Видатки бюджету міста проведені в обсязі 4 525,3 млн.грн., в тому числі по загальному фонду – 4 045,6 млн.грн. або 96,6% планових показників на відповідний період, по спеціальному фонду – 479,7 млн.грн. з яких видатки бюджету розвитку – 364,7 млн.грн., що становить 73,7% планових показників на відповідний період. До державного бюджету перераховано реверсної дотації в сумі 175,7 млн.грн., що дорівнює плановим показникам.

На забезпечення проведення видатків за захищеними статтями спрямовано 3 556,7 млн.грн. або 97% планових показників. Частка цих видатків у загальному обсязі здійснених витрат становить майже 80%. Зокрема, на оплату праці з нарахуваннями спрямовано 1 679,3 млн.грн., виплати соціального характеру – 1 359,9 млн.грн. (з яких за рахунок субвенцій з державного бюджету на надання державних допомог, пільг та житлових субсидій – 1 279,3 млн.грн.), оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 235,1 млн.грн., придбання продуктів харчування та медикаментів – 106,7 млн.грн. Протягом звітного періоду забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ міста та розрахунки за комунальні послуги і енергоносії.

Видатки за незахищеними статтями проведені в сумі 968,6 млн.грн., в тому числі за загальним фондом бюджету міста – 488,9 млн.грн. або 93,5% планових показників, спеціальним фондом – 479,7 млн.грн., з яких видатки бюджету розвитку – 364,7 млн.грн. (планові показники звітного періоду виконані на 73,7%).

За даними звітності про виконання бюджету міста на звітну дату кредиторська заборгованість склала 13,5 млн.грн., в тому числі по загальному фонду бюджету – 12,0 млн.грн., з яких по заходах державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету – 11,9 млн.грн., спеціальному фонду – 1,5 млн.грн.

З метою забезпечення виконання бюджету міста в 2018 році, виконавчий комітет Запорізької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради взяти під особистий контроль стан освоєння бюджетних коштів та виконання запланованих робіт і заходів.

2. Департаментам, управлінням та районним адміністраціям міської ради, в межах компетенції, забезпечити виконання річного плану по надходженнях до бюджету міста податків, зборів, інших платежів та Плану заходів щодо наповнення доходної частини бюджету міста, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів на поточний рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 20.04.2018 №158.

3. Департаменту освіти і науки міської ради:

3.1. Організувати роботу щодо складання тарифікаційних списків та штатних розписів працівників на 2018-2019 навчальний рік в термін до 25.09.2018 року.

3.2. Встановити контроль за проведенням запланованих ремонтних робіт в приміщеннях установ освіти до початку нового навчального року.

3.3. Вжити вичерпних заходів щодо своєчасного та повного використання коштів субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» з дотриманням норм діючого законодавства.

4. Головним розпорядникам бюджетних коштів:

4.1. Проаналізувати стан освоєння коштів бюджету міста та в термін до 01.11.2018 року надати департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради пропозиції щодо зменшення обсягів бюджетних призначень з урахуванням очікуваного виконання завдань міських цільових програм до кінця року.

4.2. З метою ефективного використання коштів, які залучаються до бюджету міста у формі кредиту, надавати департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради щомісячно до 5 числа поточного місяця очікуваний графік вибірки коштів бюджету розвитку в розрізі напрямів та об’єктів з подекадною розбивкою.

4.3. Проаналізувати до 01.11.2018 року виконання укладених угод на оплату комунальних послуг і енергоносіїв та стан впровадження заходів з енергозбереження. Підготувати та надати департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради в термін до 10.11.2018 року пропозиції щодо забезпечення до кінця поточного року своєчасних і в повному обсязі розрахунків за спожиті енергоносії.

4.4. Забезпечити освоєння в повному обсязі коштів субвенцій з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та іншої субвенції з обласного бюджету.

4.5. Встановити контроль за використанням коштів, передбачених в бюджеті міста на реалізацію проектів-переможців Громадського бюджету 2017 року. Вжити необхідних заходів щодо виконання робіт в повному обсязі.

5. Департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради:

5.1. За підсумками виконання доходів бюджету міста за І півріччя поточного року та наступних звітних періодів готувати пропозиції по внесенню змін до бюджету міста.

5.2. Забезпечити контроль за виконанням доходної частини бюджету міста відповідно до затвердженого помісячного розпису у ІІ півріччі 2018 року.

5.3. Підготувати пропозиції по забезпеченню фінансування запланованих в бюджеті міста видатків в умовах визначеного рішенням міської ради від 20.12.2017 року №55 «Про бюджет міста на 2018 рік» (зі змінами) граничного розміру місцевого боргу бюджету міста станом на 31.12.2018 року.

5.4. Організувати роботу по формуванню проекту бюджету міста на 2019 рік з дотримання норм та термінів, визначених Бюджетним кодексом України.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов’язків.

Перший заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради                                         С.М.Мішок