Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт директора комунального підприємства «Мрія» Спесівцевої І.В. про підсумки роботи комунального підприємства «Мрія» за І півріччя 2013 року, виконавчий комітет Запорізької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Прийняти до відома звіт директора комунального підприємства «Мрія» Спесівцевої І.В. (додається).

2. Визнати роботу комунального підприємства «Мрія» за І півріччя 2013 року задовільною.

3. Департаменту освіти і науки, молоді та спорту міської ради здійснювати постійний контроль за фінансово – господарською діяльністю комунального підприємства «Мрія».

4. Директору комунального підприємства «Мрія» Спесівцевій І.В. посилити роботу по збільшенню власних надходжень від господарської діяльності.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Каптюха Ю.В. та директора департаменту освіти і науки, молоді та спорту міської ради Чухрай Р.В.

Міський голова                                                                                           О.Ч.Сін

Звіт

про підсумки роботи комунального підприємства «Мрія»

за І півріччя 2013 року

Комунальне підприємство «Мрія» (надалі - КП «Мрія») – є самостійним господарюючим суб’єктом з правом юридичної особи, діючої принципах господарського розрахунку на підставі Статуту, затвердженого розпорядженням міського голови від 13.11.2003 № 709р.

КП «Мрія» здійснює діяльність у сфері громадського харчування.

Дохід від реалізації продукції за І півріччя 2013 року складав 219,8 тис.грн., що більше, ніж за відповідний період попереднього року (173,8 тис.грн.) на 46,0 тис.грн. (26,5%).

Чистий дохід за І півріччя 2013 року складав 183,2 тис.грн., (І півріччя 2012 року – 144,8 тис.грн.).

Збільшення доходів підприємства відбулось за рахунок збільшення реалізованої продукції через касу, харчування дітей сиріт ліцею «Моди та стилю», обслуговування ветеранів великої вітчизняної війни, обслуговування громадянських панехід.

Витрати за І півріччя 2013 року складали 180,6 тис.грн. порівняно з І півріччя 2012 року (163,1 тис.грн.) збільшились на 17,5 тис.грн. (10,7%) за рахунок збільшення кількості та вартості придбаних продуктів, витрат на електроенергію та тепло.

Проте, зменшились витрати на оплату праці з відрахуваннями на 4,5 тис.грн. (5,8%) за рахунок скорочення кількості працівників.

Фінансовий результат діяльності підприємства за І півріччя 2013 року - прибуток у сумі 2,6 тис.грн. збільшився порівняно з відповідним періодом попереднього року на 1,9 тис.грн. (у 3,7 рази).

Рентабельність підприємства за І півріччя 2013 року складала 1,4%.

За І півріччя 2013 року перераховано у місцевий та державний бюджет 26,3 тис.грн., що більше, ніж за І півріччя 2012 року (16,8 тис.грн.) на 9,5 тис.грн. (56,6%), з них:

- 3,9 тис.грн.– податок з фізичних осіб (за І півріччя 2012 року – 4,7 тис.грн.);

- 17,4 тис.грн. – податок на додану вартість (за І півріччя 2012 року – 8,7 тис.грн.;

1,9 тис.грн. – торговий патент (за І півріччя 2012 року – 1,7 тис.грн.);

2,6 тис.грн.– податок на прибуток (за І півріччя 2012 року -1,7 тис.грн);

0,5 тис.грн. – частка прибутку.

Дебіторська заборгованість станом на 30.06.2013 складала 9,2 тис.грн., в тому числі:

- інша поточна дебіторська заборгованість 8,7 тис.грн. (дебітор - ОАО «Наш Банк»);

- за розрахунками з бюджетом 0,5 тис.грн.

Кредиторська заборгованість по КП «Мрія» станом на 30.06.2013 складала 33,3 тис.грн., в тому числі:

поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 17,7 тис.грн.;

розрахунками з бюджетом 3,7 тис.грн.;

розрахунками зі страхування 3,0 тис.грн.;

розрахунками з оплати праці 8,4 тис.грн.

Середньооблікова чисельність працівників за І півріччя 2013 року – 7 ос., в тому числі: адміністративно – управлінський персонал - 2,5 ос.

Фонд заробітної плати за І півріччя 2013 року складав 53,8 тис.грн. (І півріччя 2012 року – 57,1 тис.грн.).

Середня заробітна по підприємству за І півріччя 2013 року складала 1281,0 грн., що більше, ніж за І півріччя 2012 року (1189,6 грн.) на 91,4 грн. (7,7%).

Заборгованість із виплати заробітної плати відсутня.

КП «Мрія» проводить заходи по збільшенню фінансових надходжень, які в подальшому дозволять збільшити розмір чистого прибутку, який планується витрачати на розвиток виробництва.

Директор КП «Мрія»                                                                                                      І.В.Спесівцева