В поточному році промисловість демонструє достатньо високі темпи зростання обсягів виробництва. Так, за підсумками січня-серпня 2011 року у порівнянні з відповідним періодом 2010 року обсяги промислової продукції по Запорізької області збільшились на 9,0 відсотків. Обсяг реалізованої промислової продукції по місту склав 38 925,9 млн.грн. або 128,5 відсотка до аналогічного періоду попереднього року.

Другий рік поспіль лідером зростання у промисловості виступають металургійна галузь і машинобудування, де збільшення обсягів реалізації перевищило 30 відсотків та підкріплено відновленням внутрішньої інвестиційної активності та позитивною економічною ситуацією у країнах - основних імпортерах вітчизняної продукції. Обсяги реалізації продукції металургії та машинобудування зросли на 32,9 відсотка та 37,2 відсотки відповідно.

Покращення економічних показників створили підґрунтя для зменшення безробіття та підвищення рівня доходів населення. Офіційно зареєстрований рівень безробіття в порівнянні з початком року зменшився до 0,97 відсотка, рівень працевлаштування зріс до 40,1 відсотка. Середньомісячна заробітна плата, яка є основним джерелом формування доходів найманих працівників, за І півріччя 2011 року становила 2 649,71 грн. Порівняно з відповідним періодом 2010 року зростання відбулось на 23,0 відсотка.

Зазначене позитивно вплинуло на виконання бюджету міста по доходах. Обсяг бюджету міста по доходах за звітний період склав 1 901,6 млн.грн. До загального фонду надійшло 1 722,2 млн.грн., в тому числі дотації і субвенції з державного бюджету - 610,7 млн.грн. Без урахування офіційних трансфертів план по доходах загального фонду виконаний на 107,4 відсотки.

Надходження податку на доходи з фізичних осіб, який є найбільшим джерелом доходів бюджету міста, становлять 821,7 млн.грн.

Надходження доходів, що спрямовуються на виконання власних повноважень, за січень-вересень поточного року становлять 285,7 млн.грн., понад плану надійшло 36,1 млн.грн. В порівнянні з відповідним періодом 2010 року збільшення становить 53,0 млн.грн. або 22,8 відсотка, що пов'язано із зростанням плати за землю. При цьому мають місце резерви наповнення бюджету міста. При умовах обчислення вартості земельних ділянок за новою нормативною грошовою оцінкою землі додаткові надходження становитимуть близько 19,0 млн.грн.

До спеціального фонду бюджету міста надійшло 179,4 млн.грн., в тому числі субвенції з державного бюджету - 44,7 млн.грн. У зв'язку із низькою активністю інвесторів на ринку землі та внесенням змін до законодавчих актів в частині вимог до підготовки до продажу земельних ділянок та прав на них не виконані планові показники по доходах бюджету розвитку (85,2 відсотки). Надходження становлять 42,4 млн.грн., з них надходження від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності - 9,5 млн.грн. (66,3 відсотка) та кошти від продажу землі - 3,3 млн.грн. (52,2 відсотки).

Враховуючи підсумки виконання бюджету міста по доходах за 9 місяців 2011 року, збільшений обсяг доходів загального фонду на суму перевиконання планових показників по надходженнях ІІ кошику на 36,1 млн.грн. та зменшені річні показники доходів бюджету розвитку на 12,1 млн.грн.

За звітний період з бюджету міста проведено видатків на загальну суму 1703,4 млн.грн., в тому числі за рахунок субвенцій з державного бюджету - 562,3 млн.грн., до державного бюджету перераховано 56,4 млн.грн.

Видатки загального фонду без урахування субвенцій з державного бюджету та коштів, що передаються до державного бюджету, проведені в сумі 966,0 млн.грн. або 95,7 відсотка планових показників на відповідний період. Найбільший обсяг видатків припадає на захищені статті (89,8 відсотка), на які спрямовано 868,4 млн.грн.

По спеціальному фонду бюджету, без врахування цільових субвенцій, видатки проведені в сумі 118,7 млн.грн. Обсяг витрат бюджету розвитку міста без врахування субвенцій з державного бюджету склав 41,2 млн.грн. або 42,7 відсотка планових показників на відповідний період.

За звітний період до бюджету міста надійшло додаткових дотацій з державного бюджету в сумі 11,5 млн.грн.: на забезпечення виплат пов'язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери - 6,7 млн.грн, на забезпечення пальним станцій (відділень) екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги - 1,3 млн.грн., на поточний ремонт, експлуатацію та утримання автошляхів - 3,5 млн.грн. та субвенцій з державного бюджету на загальну суму 643,9 млн.грн., із яких використано 562,3 млн.грн. або 86,0 відсотків.

За рахунок субвенцій на виплату допомог, пільг та житлових субсидій населенню спрямовано 358,3 млн.грн., компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян усіма видами транспорту - 30,1 млн.грн., з яких електротранспортом - 25,3 млн.грн.

На погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялась, транспортувалась та постачалась населенню, яка виникла в зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії встановленим тарифам спрямовано 44,7 млн.грн.

За рахунок інвестиційних субвенцій з державного бюджету на будівництво автотранспортної магістралі через р.Дніпро спрямовано 127,4 млн.грн., капітальні ремонти та реконструкцію установ освіти та охорони здоров'я - 3,2 млн.грн.

Для рефінансування боргових зобов'язань бюджету міста здійснений випуск облігацій внутрішньої місцевої позики серій I, J, K загальним обсягом 25,0 млн.грн. За рахунок коштів, отриманих в результаті розміщення цінних паперів, забезпечено своєчасне погашення облігацій серії G в сумі 25,0 млн.грн.

На звітну дату дебіторська заборгованість бюджету міста становить 104,2 млн.грн., із якої 103,5  млн.грн. - заборгованість, пов'язана з проведенням попередньої оплати замовнику для придбання матеріалів по об'єкту «Будівництво автотранспортної магістралі через р.Дніпро у м.Запоріжжя», здійсненої відповідно до вимог діючого законодавства на строк до дев'яти місяців.

Кредиторська заборгованість склала 38,2 млн.грн., в тому числі заборгованість по видатках за рахунок субвенцій з державного бюджету на надання допомог, пільг, житлових субсидій та компенсацію пільгового перевезення - 21,7 млн.грн. Внаслідок затримки проведення платежів органами державного казначейства залишились не погашеними фінансові зобов'язання на загальну суму 16,5 млн.грн., із яких по захищених статтях видатків - 9,8 млн.грн.

На кінець звітного періоду чисельність штатних працівників установ бюджетної сфери міста складає 35704 одиниць, з яких зайнято 98,2 відсотка. Найбільше вакансій як і раніше налічується в лікувально-профілактичних закладах міста (471 од.).

Згідно з затвердженою мережею закладів освіти міста на 2011-2012 навчальний рік сформовано на 13 груп для дітей дошкільного віку більше ніж на початок року. Однак черга по влаштуванню дітей в дошкільні навчальні заклади залишається значною та складає близько 2,5 тис. дітей. В загальноосвітніх навчальних закладах мережа збільшилась на 65 класів у зв'язку зі зростанням контингенту учнів. Порівняно з минулорічними показниками відбулося зменшення середньої наповнюваності класів до 26,2 чоловік при нормативній 30 чоловік. Площа приміщень загальноосвітніх шкіл використовується лише на 76,9 відсотків санітарних норм та на 60 відсотків проектних потужностей.

Проведеними перевірками внутрішнього фінансового контролю в управліннях, районних адміністраціях міської ради, бюджетних установах, організаціях та комунальних підприємствах міста з питань дотримання фінансово-бюджетної дисципліни виявлено порушень на загальну суму 0,6 млн.грн. Встановлені порушення усунені.

З метою забезпечення виконання бюджету міста в 2011 році, виконавчий комітет Запорізької міської ради

ВИРІШИВ:

1 Департаменту архітектури та містобудування міської ради, управлінню з питань земельних відносин міської ради та департаменту комунальної власності та приватизації міської ради забезпечити виконання уточнених планових показників по надходженнях до бюджету міста у поточному році коштів від продажу земельних ділянок та прав на них і від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності.

2 До 10.12.2011 року управлінню з питань земельних відносин міської ради визначити повний перелік землекористувачів, які не здійснили перерахунки вартості землі у відповідності до нової грошової оцінки та розробити план заходів впливу на несумлінних платників.

3 З метою своєчасного впровадження на території міста єдиного податку з 01 січня 2012 року у відповідності до внесених законодавчих змін управлінню розвитку підприємництва та дозвільних послуг міської ради забезпечити розробку положення про єдиний податок та внести його на розгляд сесії міської ради з дотриманням регуляторної процедури.

4 Департаменту освіти і науки, молоді та спорту міської ради в термін до 10.12.2011 року розробити і затвердити план заходів по удосконаленню мережі закладів освіти з обґрунтованими пропозиціями щодо подальшого утримання малокомплектних шкіл.

5 Управлінню з питань охорони здоров'я міської ради забезпечити впорядкування в штатних розписах лікувальних закладів посад, які протягом тривалого терміну не заповнюються, та надати інформацію департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради до 10.12.2011 року.

6 Головним розпорядникам коштів бюджету міста:

6.1 Здійснити аналіз виконання кошторисів у 2011 році та до 01.12.2011 року надати департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради пропозиції щодо спрямування економії коштів на оплату за спожиті енергоносії та комунальні послуги.

6.2 Забезпечити спрямування понадпланових обсягів власних надходжень за спеціальним фондом кошторисів бюджетних установ міста в першу чергу на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

6.3 Посилити контроль за станом розрахунків бюджетних установ міста за товари, роботи та послуги та вжити заходів щодо недопущення кредиторської та дебіторської заборгованості.

6.4 Вжити вичерпних заходів щодо освоєння в повному обсязі видатків по бюджетних програмах та за цільовим призначенням коштів інвестиційних субвенцій з державного бюджету на соціально-економічний розвиток регіонів, реалізацію пріоритетів розвитку регіонів та на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

6.5 Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 14.05.2010 року № 263 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та подання мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів усіх рівнів і основні вимоги до неї» провести ретельний перегляд мережі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів та в разі необхідності здійснити її коригування до 15.12.2011 року.

6.6 Згідно зі статтею 51 Бюджетного кодексу України в разі невиконання планових показників кошторисів бюджетних установ за власними надходженнями внести зміни до спеціального фонду кошторису, зменшивши планові показники  з урахуванням очікуваного виконання до кінця поточного року.

7 Департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради за підсумками виконання бюджету міста станом на 01.12.2011 року підготувати пропозиції щодо перегляду планових показників бюджету, забезпечивши в першу чергу потребу в коштах на заробітну плату з нарахуваннями працівників бюджетних установ міста та розрахунків за комунальні послуги та енергоносії.

8 З метою отримання у 2012 році субвенцій з державного бюджету інвестиційного характеру департаменту економічного розвитку міської ради спільно з головними розпорядниками коштів бюджету розвитку міста та комунальним підприємством «Управління капітального будівництва» забезпечити організацію роботи по виготовленню проектно-кошторисної документації, проведення її експертизи по об'єктах, виходячи з їх пріоритетності, та направити документи до обласної державної адміністрації.

9 Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, директора департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради Малиш В.І.

Міський голова                                                                                                       О.Ч.Сін